Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B
Valor da unidade de participação (UP)
17.70 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0188438468 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 11/06/2004 |
| Categoria | Ações Pacífico |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Schroders Investment Management (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.schroders.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.63 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.41 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.82 % | 9.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -6.91 % | -9.90 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 21.86 % | 23.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.76 % | 3.50 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.56 % | -4.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -1.43 % | -6.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 10.01 % | 7.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.76 % | -0.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 3.11 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 6.41 % | 9.60 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 7.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 18.72 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.10 % |
| Beta | 0.88 |
| Tracking error | 1.91 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
