Pictet Water R
Valor da unidade de participação (UP)
137.16 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0104885248 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 29/02/2000 |
| Categoria | Ações Setor Utilities |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Pictet Funds |
| Sítio da sociedade gestora | www.pictetfunds.com |
| Comissão de gestão anual | 2.30 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.71 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.64 % | 2.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 9.46 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -3.67 % | -8.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 11.01 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -1.26 % | -3.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 0.15 % | -3.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -1.07 % | -4.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 8.21 % | -1.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -2.17 % | -7.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.31 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 5.33 % | 5.00 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.93 % | 3.30 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 14.98 % |
| Volatilidade do benchmark | 13.30 % |
| Beta | 1.00 |
| Tracking error | 2.17 % |
| Correlação com o benchmark | 0.93 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
