Parvest Equity Switzerland N
Valor da unidade de participação (UP)
444.81 CHF
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107056813 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 18/05/2000 |
| Categoria | Ações Suíça |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.66 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.43 % | 5.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 6.55 % | 7.60 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -11.90 % | -4.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 9.51 % | 12.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.19 % | 0.30 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -9.29 % | -3.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.12 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.61 % | 8.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.85 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.02 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.67 % | 6.60 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 0.39 % | 3.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 16.98 % |
| Volatilidade do benchmark | 14.90 % |
| Beta | 1.16 |
| Tracking error | 1.17 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
