Parvest Equity Latin America N
Valor da unidade de participação (UP)
664.59 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107061904 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 20/12/2000 |
| Categoria | Ações América Latina |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 1.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.66 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.71 % | 2.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.04 % | 11.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -20.48 % | -14.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 23.85 % | 26.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 3.33 % | 9.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -10.61 % | -6.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -15.07 % | -9.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -2.64 % | 4.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.23 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 7.24 % | 12.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 14.45 % | 18.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 11.19 % | 14.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 26.83 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 1.12 |
| Tracking error | 1.51 % |
| Correlação com o benchmark | 0.99 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
