Parvest Equity Australia N
Valor da unidade de participação (UP)
541.05 AUD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0111482989 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 23/10/2000 |
| Categoria | Ações Austrália |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.79 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.54 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.52 % | 11.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -9.68 % | -9.40 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 25.92 % | 24.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 1.74 % | 2.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -4.21 % | -4.20 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.89 % | -7.50 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 2.49 % | 5.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.27 % | -0.70 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 4.58 % | 4.90 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 8.51 % | 8.10 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 7.76 % | 8.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 23.59 % |
| Volatilidade do benchmark | 24.60 % |
| Beta | 0.96 |
| Tracking error | 1.85 % |
| Correlação com o benchmark | 0.93 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
