Parvest Bond World N
Valor da unidade de participação (UP)
44.33 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107086562 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 30/05/2000 |
| Categoria | Obrigações Global |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 0.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.56 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.69 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 2.62 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 7.80 % | 7.90 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 6.79 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 5.80 % | 5.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 12.86 % | 11.20 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 12.83 % | 12.20 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 10.37 % | 8.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 7.93 % | 7.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 3.38 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.64 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.17 % | 3.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 8.25 % |
| Volatilidade do benchmark | 7.10 % |
| Beta | 1.04 |
| Tracking error | 0.48 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
