Parvest Bond Euro Medium Term N
Valor da unidade de participação (UP)
150.54 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0107086646 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 06/09/2000 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 0.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.32 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.21 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.51 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -0.65 % | 2.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.84 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 3.11 % | 4.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -0.19 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 0.18 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.38 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 3.41 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.51 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.35 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.06 % | 3.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 3.05 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.60 % |
| Beta | 0.71 |
| Tracking error | 0.48 % |
| Correlação com o benchmark | 0.84 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
