Parvest Bond Euro Government N
Valor da unidade de participação (UP)
285.28 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0111549134 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 31/01/2003 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BNP Paribas Investment Partners |
| Sítio da sociedade gestora | www.bnpparibas-ip.com |
| Comissão de gestão anual | 0.70 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.57 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.71 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.54 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -0.23 % | 2.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.42 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.55 % | 4.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 0.47 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 0.95 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.00 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 3.12 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.85 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.08 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 4.70 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.60 % |
| Beta | 1.18 |
| Tracking error | 0.58 % |
| Correlação com o benchmark | 0.90 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
