Millennium Obrigações Europa
Valor da unidade de participação (UP)
4.87 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTAFIILM0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 17/01/2002 |
| Categoria | Obrigações Corporate |
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Sociedade gestora | Millennium bcp Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.fundos.millenniumbcp.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.15 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.27 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.90 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 3.32 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.68 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.29 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -3.52 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.11 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.68 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.33 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.55 % | 2.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 9.46 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.50 % |
| Beta | 2.20 |
| Tracking error | 1.58 % |
| Correlação com o benchmark | 0.82 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
