Millennium Extra Tesouraria II FEI
Valor da unidade de participação (UP)
5682.36 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTAFIXLE0009 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 24/07/2007 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Millennium bcp |
| Sociedade gestora | Millennium bcp Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.fundos.millenniumbcp.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.20 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.37 % | 0.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.01 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 2.95 % | 1.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.44 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 1.79 % | 0.60 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 2.53 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 2.01 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 2.83 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.10 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.00 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Millennium bcp |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.millenniumbcp.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 5000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 2.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.25 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | 0.40 % |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
