Millennium Euro Taxa Fixa
Valor da unidade de participação (UP)
11.27 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYAIALM0003 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 03/06/2002 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Fixa |
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Sociedade gestora | Millennium bcp Gestão de Activos |
| Sítio da sociedade gestora | www.fundos.millenniumbcp.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.76 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.99 % | -0.90 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 1.46 % | 2.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.22 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 1.86 % | 4.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 2.28 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 2.70 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.07 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 2.42 % | 4.60 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.20 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.51 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 3.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Millennium bcp, ActivoBank |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 4.97 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.60 % |
| Beta | 1.22 |
| Tracking error | 0.67 % |
| Correlação com o benchmark | 0.89 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
