JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund D
Valor da unidade de participação (UP)
76.24 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0115104696 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 12/07/2001 |
| Categoria | Ações Setor Financeiro |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | JPMorgan Asset Management (Europe) |
| Sítio da sociedade gestora | www.jpmorgan.com |
| Comissão de gestão anual | 2.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.70 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 8.62 % | 6.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -21.43 % | -17.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 4.52 % | 9.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -15.20 % | -10.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -15.89 % | -10.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -21.12 % | -15.20 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -7.52 % | -2.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -15.01 % | -10.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -11.66 % | -6.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -6.77 % | -2.00 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -6.41 % | -1.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 USD |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 26.26 % |
| Volatilidade do benchmark | 22.50 % |
| Beta | 1.14 |
| Tracking error | 1.66 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
