JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) D
Valor da unidade de participação (UP)
128.45 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0115099839 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 10/07/2002 |
| Categoria | Mistos Neutros |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | JPMorgan Asset Management (Europe) |
| Sítio da sociedade gestora | www.jpmorgan.com |
| Comissão de gestão anual | 1.95 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.15 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.33 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 4.94 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.59 % | 1.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 7.19 % | 7.30 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.42 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.11 % | 4.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -1.47 % | 4.30 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.72 % | 6.50 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.00 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 1.45 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 3.37 % | 3.80 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 8.15 % |
| Volatilidade do benchmark | 5.00 % |
| Beta | 0.99 |
| Tracking error | 1.79 % |
| Correlação com o benchmark | 0.65 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
