JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D
Valor da unidade de participação (UP)
11.38 GBP
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0117897909 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 13/10/2000 |
| Categoria | Obrigações Libra Esterlina |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | JPMorgan Asset Management (Europe) |
| Sítio da sociedade gestora | www.jpmorgan.com |
| Comissão de gestão anual | 1.45 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.70 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 4.84 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 7.51 % | 4.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 13.95 % | 11.30 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 17.63 % | 9.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.65 % | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 17.57 % | 13.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 17.27 % | 14.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 13.97 % | 10.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -1.17 % | 4.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.07 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -1.04 % | 3.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -1.55 % | 2.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 GBP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 14.21 % |
| Volatilidade do benchmark | 8.50 % |
| Beta | 0.57 |
| Tracking error | 2.70 % |
| Correlação com o benchmark | 0.26 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
