JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D
Valor da unidade de participação (UP)
12.18 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0119067378 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 08/12/2000 |
| Categoria | Ações Global |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | JPMorgan Asset Management (Europe) |
| Sítio da sociedade gestora | www.jpmorgan.com |
| Comissão de gestão anual | 2.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.94 % | 3.10 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.21 % | 9.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -8.85 % | -7.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 10.38 % | 14.80 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -5.28 % | -1.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -5.59 % | -3.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -7.79 % | -5.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 4.08 % | 6.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -6.41 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -3.23 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.93 % | 4.10 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.62 % | 1.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 USD |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 17.66 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.90 % |
| Beta | 1.00 |
| Tracking error | 1.30 % |
| Correlação com o benchmark | 0.98 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
