Invesco US Structured Equity Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
9.79 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0149505165 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 28/06/2002 |
| Categoria | Ações Estados Unidos |
| Entidade comercializadora | Banco Big |
| Sociedade gestora | Invesco Asset Management |
| Sítio da sociedade gestora | www.invesco.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.85 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 9.14 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 13.05 % | 15.20 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 1.56 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 11.42 % | 16.50 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.51 % | 0.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 4.37 % | 6.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 2.51 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 7.78 % | 13.40 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -2.22 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.94 % | 0.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.26 % | 3.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Big |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bigonline.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 17.29 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.50 % |
| Beta | 0.92 |
| Tracking error | 2.15 % |
| Correlação com o benchmark | 0.93 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
