Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
13.85 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0119749538 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 06/11/2000 |
| Categoria | Obrigações indexadas à inflação |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Invesco Asset Management |
| Sítio da sociedade gestora | www.invesco.com |
| Comissão de gestão anual | 0.90 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.24 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 5.19 % | 3.20 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -2.24 % | -2.40 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.59 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 1.15 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 1.22 % | 3.50 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -3.99 % | 0.00 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -2.56 % | 2.00 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.81 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 1.19 % | 4.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.56 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.11 % | 2.90 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 4.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 5.86 % |
| Volatilidade do benchmark | 4.60 % |
| Beta | 0.92 |
| Tracking error | 0.75 % |
| Correlação com o benchmark | 0.90 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
