Invesco Energy Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
17.36 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0123358656 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/02/2001 |
| Categoria | Ações Setor Matérias-primas |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Invesco Asset Management |
| Sítio da sociedade gestora | www.invesco.com |
| Comissão de gestão anual | 2.25 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.67 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.84 % | -2.80 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 15.20 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -9.68 % | -28.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 14.07 % | 22.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.50 % | 0.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -6.06 % | -18.10 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -15.73 % | -24.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 3.97 % | -3.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -5.50 % | -6.40 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -0.10 % | 4.70 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 8.06 % | 10.00 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 5.64 % | 9.90 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 28.34 % |
| Volatilidade do benchmark | 32.20 % |
| Beta | 0.72 |
| Tracking error | 4.92 % |
| Correlação com o benchmark | 0.85 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
