Invesco Absolute Return Bond Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
2.71 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0115144486 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 14/08/2000 |
| Categoria | Obrigações Retorno Absoluto |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | Invesco Asset Management |
| Sítio da sociedade gestora | www.invesco.com |
| Comissão de gestão anual | 1.00 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.41 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.29 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 1.27 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | -0.76 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 0.81 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | -0.06 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.24 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | -0.86 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.25 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.30 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 0.16 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 0.58 % | |
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1 UP |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 2.48 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
