Gespatrimónio Rendimento
Valor da unidade de participação (UP)
13.02 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
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Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEIAHM0005 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 11/03/1994 |
| Categoria | Imobiliário |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.10 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.22 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | -0.60 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | 1.58 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.65 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | 2.71 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 0.09 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | 0.83 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | 2.17 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 2.69 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.72 % | |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.73 % | |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.95 % |
| Frequência de cálculo | Mensal |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bes.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 250 EUR |
| Comissão de subscrição | 0.50 % |
| Resgate no final do prazo | 2.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 0.60 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
