Fidelity Funds Asean Fund A
Valor da unidade de participação (UP)
26.95 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0048573645 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/10/1990 |
| Categoria | Ações Pacífico |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Sociedade gestora | FIL (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.fidelity-international.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 1.97 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.94 % | 3.60 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 10.06 % | 5.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -4.64 % | -15.40 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 30.73 % | 21.20 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 9.00 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.35 % | -8.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 0.53 % | -11.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 17.52 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 4.87 % | -3.10 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 11.81 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 13.61 % | 9.70 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 10.36 % | 7.20 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 USD |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 21.26 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.70 % |
| Beta | 0.90 |
| Tracking error | 2.67 % |
| Correlação com o benchmark | 0.94 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
