Espírito Santo Obrigações Global
Valor da unidade de participação (UP)
10.74 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESSLM0007 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 10/08/1993 |
| Categoria | Obrigações Global |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, Banco Best |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.33 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.03 % | 3.70 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.99 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 1 ano | 6.77 % | 7.90 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 2.25 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 3.48 % | 5.90 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | 7.61 % | 11.20 % |
| Rentabilidade a 9 meses | 8.81 % | 12.20 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 2.98 % | 8.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | 4.22 % | 7.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 2.64 % | 4.20 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 2.50 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 2.98 % | 3.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.25 % |
| Resgate no final do prazo | 0.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 4.77 % |
| Volatilidade do benchmark | 7.10 % |
| Beta | 1.74 |
| Tracking error | 1.98 % |
| Correlação com o benchmark | 0.85 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | 0.31 |
| Rácio de Treynor | 0.86 |
| Rácio de informação |
