Espírito Santo Capitalização
Valor da unidade de participação (UP)
8.16 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYESILM0009 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 30/07/1992 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Variável |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, Banco Best |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.73 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.38 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 3.67 % | 0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -0.19 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -4.88 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -2.74 % | 3.00 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -6.14 % | 1.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -5.15 % | 2.10 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -5.71 % | 1.20 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -3.75 % | 3.00 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -1.95 % | 2.60 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -1.46 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.36 % | 2.70 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 5.05 % |
| Volatilidade do benchmark | 1.70 % |
| Beta | -0.03 |
| Tracking error | 1.47 % |
| Correlação com o benchmark | -0.01 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
