Espírito Santo Alpha 3 Fundo Especial de Investimento
Valor da unidade de participação (UP)
5.06 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYEVALM0002 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | não |
| Data de lançamento | 18/12/2005 |
| Categoria | Especiais de Investimento |
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Sociedade gestora | Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário |
| Sítio da sociedade gestora | www.esaf.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.05 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.06 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.68 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | -3.58 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | -0.48 % | |
| Rentabilidade a 5 anos | 0.15 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -1.35 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | -2.90 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.01 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.92 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | ||
| Rentabilidade a 7 anos | ||
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Espírito Santo |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bes.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 5000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.50 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 3.15 % |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
