Caixagest Obrigações Mais Mensal
Valor da unidade de participação (UP)
3.59 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYCXBLP0008 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 12/11/1993 |
| Categoria | Obrigações Euro Taxa Variável |
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Sociedade gestora | Caixagest |
| Sítio da sociedade gestora | www.caixagest.pt |
| Comissão de gestão anual | 0.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 2.61 % | 1.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.22 % | 1.00 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -2.20 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -1.69 % | 5.60 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -3.72 % | 2.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -6.04 % | 0.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -5.90 % | 1.70 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.12 % | 2.70 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -4.82 % | 3.50 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -2.78 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -2.20 % | 2.50 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -0.97 % | 3.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Caixa Geral de Depósitos |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.cgd.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 5.62 % |
| Volatilidade do benchmark | 3.50 % |
| Beta | 0.74 |
| Tracking error | 1.44 % |
| Correlação com o benchmark | 0.47 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
