BGF Latin American Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
73.70 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0147409709 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/07/2002 |
| Categoria | Ações América Latina |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Sociedade gestora | BlackRock (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.blackrockinternational.com |
| Comissão de gestão anual | 1.75 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.72 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 1.22 % | 2.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 10.70 % | 11.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -21.57 % | -14.80 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 27.67 % | 26.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | 4.33 % | 9.10 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -11.09 % | -6.40 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -15.06 % | -9.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -1.14 % | 4.90 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -0.58 % | 2.80 % |
| Rentabilidade a 6 anos | 8.16 % | 12.40 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 16.03 % | 18.30 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 14.10 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Millennium bcp, Banco Big, Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 29.55 % |
| Volatilidade do benchmark | 23.80 % |
| Beta | 1.18 |
| Tracking error | 2.65 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
