BGF Japan Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
12.18 USD
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0090841346 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/09/1998 |
| Categoria | Ações Japão |
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best, BPI Online |
| Sociedade gestora | BlackRock (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.blackrockinternational.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.31 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | -0.62 % | 5.00 % |
| Rentabilidade a 3 meses | -1.57 % | -0.30 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -16.69 % | -8.70 % |
| Rentabilidade a 3 anos | -0.95 % | 4.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -12.06 % | -5.60 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -5.13 % | 2.50 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -6.10 % | 1.60 % |
| Rentabilidade a 2 anos | 0.46 % | 6.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -10.03 % | -3.30 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -12.35 % | -6.30 % |
| Rentabilidade a 7 anos | -5.80 % | -0.20 % |
| Rentabilidade a 10 anos | -5.32 % | -0.60 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | ActivoBank, Banco Best, BPI Online |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 17.34 % |
| Volatilidade do benchmark | 16.20 % |
| Beta | 1.08 |
| Tracking error | 1.49 % |
| Correlação com o benchmark | 0.97 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
