BGF European Value Fund E
Valor da unidade de participação (UP)
32.65 EUR
em 30/12/2011
Dados em
30/12/2011
Desempenho
Prazo de investimento recomendado
Risco
Conselho
Ficha do Fundo
| Código ISIN | LU0147394679 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 01/07/2002 |
| Categoria | Ações Europa |
| Entidade comercializadora | Banco Best |
| Sociedade gestora | BlackRock (Luxembourg) |
| Sítio da sociedade gestora | www.blackrockinternational.com |
| Comissão de gestão anual | 1.50 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) | 2.32 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 3.55 % | 0.90 % |
| Rentabilidade a 3 meses | 11.51 % | 6.80 % |
| Rentabilidade a 1 ano | -4.48 % | -12.20 % |
| Rentabilidade a 3 anos | 9.74 % | 10.40 % |
| Rentabilidade a 5 anos | -6.12 % | -5.80 % |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -8.88 % | -11.90 % |
| Rentabilidade a 9 meses | -8.34 % | -13.40 % |
| Rentabilidade a 2 anos | -0.65 % | 0.00 % |
| Rentabilidade a 4 anos | -7.65 % | -7.90 % |
| Rentabilidade a 6 anos | -2.46 % | -1.50 % |
| Rentabilidade a 7 anos | 1.09 % | 2.40 % |
| Rentabilidade a 10 anos | 1.40 % |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Banco Best |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.bancobest.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 1000 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | 0 UP |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 0.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | 22.11 % |
| Volatilidade do benchmark | 19.30 % |
| Beta | 1.13 |
| Tracking error | 1.86 % |
| Correlação com o benchmark | 0.96 |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |
