IMGA Poupança PPR

PTYAIVLM0008
7,207 EUR 22-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
-0,79 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 376,290 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,71 %
Ações 22,77 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,53 %
Tecnológicas 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,46 %
Financeiras 3,34 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Serviços públicos 1,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 18,83 %
Itália 11,20 %
França 9,19 %
Reino Unido 5,99 %
Holanda 5,95 %
Alemanha 4,73 %
Grécia 4,25 %
Espanha 3,88 %
Portugal 3,53 %
Japão 2,24 %
Moedas Peso
EUR - Euro 59,70 %
USD - Dólar americano 19,88 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
JPY - Iene japonês 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principais títulos na carteira Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 5,64 %
OTHER ASSETS 5,63 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,26 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,15 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 4,05 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,59 %
IMGA EURO TAXA VARIAVEL A 2,30 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,19 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 2,09 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 2,08 %

Variação calculada em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,54 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -7,00 % -4,15 %
Rentabilidade 6 meses -5,30 % -3,95 %
Rentabilidade 1 ano -2,55 % -1,18 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,19 % 0,03 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,79 % 0,54 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,63 % 3,11 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -