IMGA Poupança PPR

PTYAIVLM0008
7,955 EUR 14/04/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
1,85 % % 1,85 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (26-02-2021) 431,600 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,70 %
Ações 24,11 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,87 %
Tecnológicas 4,63 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Financeiras 3,34 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,46 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 15,93 %
Itália 8,60 %
França 7,39 %
Holanda 5,96 %
Reino Unido 5,94 %
Alemanha 4,58 %
Grécia 3,72 %
Espanha 3,70 %
Portugal 2,99 %
Japão 2,89 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,13 %
USD - Dólar americano 23,98 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
CNY - Yuan chinês 1,53 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
Principais títulos na carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 5,04 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,37 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 4,37 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,37 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,36 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.950% 01-MAR-2037 3,26 %
OTHER ASSETS 2,99 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 2,52 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 2,07 %

Variação calculada em EUR (14-04-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,68 % 0,73 %
Rentabilidade 3 meses 1,23 % 2,07 %
Rentabilidade 6 meses 4,51 % 5,55 %
Rentabilidade 1 ano 13,00 % 11,08 %
Rentabilidade anual 3 anos 1,92 % 2,45 %
Rentabilidade anual 5 anos 1,85 % 2,51 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,45 % 3,38 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark 3,85 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,65