IMGA Poupança PPR

PTYAIVLM0008
7,713 EUR 25/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 403,920 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,36 %
Ações 20,90 %
Tesouraria 7,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,67 %
Tecnológicas 4,39 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
Financeiras 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Serviços públicos 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 15,93 %
França 8,31 %
Itália 8,29 %
Holanda 6,06 %
Reino Unido 5,54 %
Alemanha 5,43 %
Espanha 4,60 %
Grécia 3,86 %
Portugal 3,06 %
Japão 2,33 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,20 %
USD - Dólar americano 18,17 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principais títulos na carteira Peso
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 5,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,16 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 5,16 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,01 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,47 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,99 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 2,98 %
EUR CASH 2,76 %
IMGA EURO TAXA VARIAVEL A 2,14 %

Variação calculada em EUR (25-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,64 % 2,77 %
Rentabilidade 3 meses 1,97 % 2,02 %
Rentabilidade 6 meses 6,48 % 4,17 %
Rentabilidade 1 ano 1,20 % -0,06 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,71 % 1,29 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,80 % 1,45 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,14 % 3,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 3,60 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,58