IMGA Poupança PPR

PTYAIVLM0008
7,533 EUR 12-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
0,45 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-05-2003
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-07-2020) 396,950 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,63 %
Ações 21,42 %
Tesouraria 6,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,86 %
Tecnológicas 4,06 %
Saúde e farmacêuticas 3,21 %
Financeiras 2,87 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,10 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 17,07 %
França 8,73 %
Itália 8,32 %
Holanda 6,18 %
Reino Unido 5,92 %
Espanha 5,87 %
Alemanha 5,06 %
Portugal 4,19 %
Grécia 3,98 %
Japão 2,27 %
Moedas Peso
EUR - Euro 61,71 %
USD - Dólar americano 18,47 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
Principais títulos na carteira Peso
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 6,90 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 6,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 6,79 %
EUR CASH 3,87 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,40 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,02 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 2,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,57 %
IMGA EURO TAXA VARIAVEL A 2,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,97 %

Variação calculada em EUR (12-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,82 % 0,32 %
Rentabilidade 3 meses 5,64 % 3,26 %
Rentabilidade 6 meses -3,09 % -3,53 %
Rentabilidade 1 ano 0,19 % 0,27 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,45 % 1,07 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,45 % 1,18 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,92 % 3,02 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,36