IMGA Investimento PPR

PTYIOFIE0007
5,743 EUR 22-05-2020
PPR Equlibrados Categoria
-1,52 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-04-2020) 23,090 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,71 %
Obrigações 39,29 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,36 %
Tecnológicas 8,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Financeiras 6,22 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 20,13 %
França 8,77 %
Itália 8,28 %
Reino Unido 6,16 %
Holanda 6,03 %
Alemanha 5,34 %
Espanha 3,39 %
Suíça 3,36 %
Japão 2,73 %
Portugal 2,62 %
Moedas Peso
EUR - Euro 52,04 %
USD - Dólar americano 22,78 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
CHF - Franco suíço 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principais títulos na carteira Peso
OTHER ASSETS 7,49 %
EUR CASH 5,07 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,42 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 4,27 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,73 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,71 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,45 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,06 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,02 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,90 %

Variação calculada em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,44 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -9,14 % -4,15 %
Rentabilidade 6 meses -7,08 % -3,95 %
Rentabilidade 1 ano -3,52 % -1,18 %
Rentabilidade anual 3 anos -1,83 % 0,03 %
Rentabilidade anual 5 anos -1,52 % 0,54 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,85 % 3,11 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,53 %
Volatilidade do benchmark 3,91 %
Beta 2,05
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -