IMGA Investimento PPR

PTYIOFIE0007
5,995 EUR 04-08-2020
PPR Equlibrados Categoria
-0,32 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (31-07-2020) 24,910 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,43 %
Ações 39,60 %
Tesouraria 8,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,94 %
Tecnológicas 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,91 %
Financeiras 5,87 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 20,06 %
França 8,91 %
Itália 7,35 %
Reino Unido 6,17 %
Holanda 5,91 %
Alemanha 5,44 %
Portugal 4,53 %
Espanha 3,33 %
Suíça 3,31 %
Japão 3,03 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,22 %
USD - Dólar americano 19,46 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CHF - Franco suíço 2,94 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
CNY - Yuan chinês 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
Principais títulos na carteira Peso
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,58 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 4,50 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,39 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 3,98 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,63 %
OTHER ASSETS 3,55 %
EUR CASH 2,98 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,97 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,73 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,62 %

Variação calculada em EUR (04-08-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,38 % 0,15 %
Rentabilidade 3 meses 6,52 % 2,67 %
Rentabilidade 6 meses -4,78 % -3,50 %
Rentabilidade 1 ano -0,91 % 0,04 %
Rentabilidade anual 3 anos -0,09 % 0,75 %
Rentabilidade anual 5 anos -0,32 % 0,91 %
Rentabilidade anual 10 anos 1,92 % 2,93 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,51 %
Volatilidade do benchmark 3,84 %
Beta 2,07
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,00