IMGA Investimento PPR

PTYIOFIE0007
6,212 EUR 20/11/2020 00:00:00
PPR Equlibrados
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (30-10-2020) 25,590 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 42,94 %
Ações 39,14 %
Tesouraria 8,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,78 %
Tecnológicas 8,18 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,27 %
Financeiras 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 16,60 %
França 8,32 %
Itália 7,11 %
Holanda 6,01 %
Alemanha 5,98 %
Reino Unido 5,95 %
Espanha 3,85 %
Suíça 3,21 %
Japão 2,66 %
China 2,55 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,45 %
USD - Dólar americano 19,75 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
CNY - Yuan chinês 1,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,01 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
Principais títulos na carteira Peso
EUR CASH 6,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,01 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,89 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 3,80 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,70 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,36 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,34 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,34 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,32 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,99 %

Variação calculada em EUR (20-11-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,05 % 2,07 %
Rentabilidade 3 meses 2,80 % 2,24 %
Rentabilidade 6 meses 8,16 % 4,66 %
Rentabilidade 1 ano 0,76 % 0,01 %
Rentabilidade anual 3 anos 0,49 % 1,20 %
Rentabilidade anual 5 anos 0,66 % 1,47 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,32 % 3,12 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark 3,60 %
Beta 2,08
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,25