IMGA Investimento PPR

PTYIOFIE0007
6,409 EUR 01/03/2021 00:00:00
PPR Equlibrados
2,38 % % 2,38 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09-01-2006
Categoria PPR Equlibrados
Dimensão do fundo (29-01-2021) 28,260 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -

Identificação (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,73 %
Ações 40,29 %
Tesouraria 5,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,46 %
Bens de consumo 9,44 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Financeiras 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 17,52 %
França 8,30 %
Itália 6,76 %
Reino Unido 6,58 %
Holanda 5,93 %
Alemanha 5,76 %
China 3,45 %
Espanha 3,43 %
Suíça 3,08 %
Japão 2,96 %
Moedas Peso
EUR - Euro 45,16 %
USD - Dólar americano 20,51 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
JPY - Iene japonês 2,80 %
CHF - Franco suíço 2,59 %
CNY - Yuan chinês 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,58 %
Principais títulos na carteira Peso
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,96 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,84 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,70 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 3,70 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,53 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,47 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,47 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,05 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,92 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,90 %

Variação calculada em EUR (01-03-2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,24 % 0,45 %
Rentabilidade 3 meses 2,79 % 1,54 %
Rentabilidade 6 meses 5,19 % 3,66 %
Rentabilidade 1 ano 7,02 % 3,25 %
Rentabilidade anual 3 anos 2,02 % 2,17 %
Rentabilidade anual 5 anos 2,38 % 2,26 %
Rentabilidade anual 10 anos 2,51 % 3,16 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 3,80 %
Beta 1,92
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,54