Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
53,65 USD 15-01-2021 21:00 Nasdaq
-0,55 USD (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,40 % % 4,40 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 4068,810 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 93,74 %
Bens de consumo 2,23 %
Industriais e serviços diversos 0,21 %
País Peso
Japão 21,83 %
Hong Kong 13,25 %
Austrália 9,26 %
China 8,28 %
Alemanha 7,14 %
Reino Unido 6,61 %
Singapura 5,68 %
Suécia 3,37 %
França 2,92 %
Canadá 2,33 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 21,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,68 %
EUR - Euro 14,83 %
AUD - Dólar australiano 9,26 %
GBP - Libra esterlina 6,87 %
SGD - Dólar de Singapura 5,43 %
SEK - Coroa sueca 3,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
CHF - Franco suíço 1,65 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 3,56 %
MITSUBISHI EST ORD 2,20 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,10 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,88 %
DAIWA HOUSE ORD 1,87 %
SHK PPT ORD 1,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,66 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,66 %
SUMITOMO REALTY ORD 1,42 %
SEGRO REIT ORD 1,33 %

Evolução em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,80 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 6,59 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 6,46 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -15,50 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano 5,71 % 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
0,98
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,29