Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
43,46 USD 22-05-2020 21:00 Nasdaq
-0,6 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,77 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01-11-2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 4060,510 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20-12-2016

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 3,14 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 91,47 %
Bens de consumo 2,11 %
Industriais e serviços diversos 0,08 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Japão 22,13 %
Hong Kong 14,78 %
China 9,13 %
Austrália 7,05 %
Reino Unido 6,33 %
Singapura 6,17 %
Alemanha 6,11 %
Estados Unidos 3,48 %
França 2,86 %
Suécia 2,62 %
Moedas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
JPY - Iene japonês 22,13 %
EUR - Euro 13,05 %
AUD - Dólar australiano 7,05 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,85 %
USD - Dólar americano 4,42 %
SEK - Coroa sueca 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 3,14 %
VONOVIA ORD 2,89 %
MITSUBISHI EST ORD 2,42 %
SHK PPT ORD 2,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,01 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,94 %
DAIWA HOUSE ORD 1,82 %
CK ASSET ORD 1,73 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,57 %
C OVERSEAS-500 ORD 1,48 %

Evolução em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,04 % 1,55 %
Rentabilidade 3 meses -24,86 % -23,85 %
Rentabilidade 6 meses -20,80 % -17,23 %
Rentabilidade 1 ano -15,99 % -11,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % 1,54 %
Rentabilidade 1 ano - 8,30 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,04
Tracking error 1,03 %
0,98
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,10