Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
57,52 USD 15-10-2021 21:00 Nasdaq
0,41 USD (0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,84 % % 4,84 %
0,12 % 0,12 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 4343,460 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,48 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 76,08 %
Industriais e serviços diversos 1,85 %
Bens de consumo 0,54 %
País Peso
Japão 22,08 %
Hong Kong 11,94 %
Austrália 9,56 %
Reino Unido 7,92 %
Alemanha 7,00 %
China 5,77 %
Singapura 5,62 %
Suécia 3,96 %
França 3,07 %
Canadá 2,73 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 22,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,44 %
EUR - Euro 15,13 %
AUD - Dólar australiano 9,56 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
SGD - Dólar de Singapura 5,43 %
SEK - Coroa sueca 3,92 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,15 %
GOODMAN GROUP 2,34 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 1,84 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,83 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,79 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,78 %
SEGRO PLC ORD 1,75 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,67 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,58 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,27 %

Evolução em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,02 % 1,01 %
Rentabilidade 3 meses -0,44 % 0,73 %
Rentabilidade 6 meses 4,46 % 7,87 %
Rentabilidade 1 ano 19,89 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 6,95 %
Rentabilidade 1 ano 8,78 % 10,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,07
Tracking error 1,07 %
0,98
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,85