Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
46,57 USD 18-05-2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 4228,800 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,17 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 73,66 %
Industriais e serviços diversos 1,57 %
Bens de consumo 0,75 %
País Peso
Japão 20,35 %
Hong Kong 9,53 %
Austrália 8,91 %
Reino Unido 7,86 %
China 4,57 %
Alemanha 4,56 %
Suécia 4,14 %
Canadá 3,23 %
França 2,62 %
Israel 2,08 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 20,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,57 %
EUR - Euro 12,25 %
AUD - Dólar australiano 8,91 %
GBP - Libra esterlina 8,38 %
SEK - Coroa sueca 4,10 %
CAD - Dólar canadiano 3,23 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,53 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,13 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 2,53 %
GOODMAN GROUP 2,52 %
SEGRO PLC ORD 1,84 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,79 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,55 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,51 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,17 %

Evolução em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,87 % -7,77 %
Rentabilidade 3 meses -3,86 % -1,67 %
Rentabilidade 6 meses -7,28 % -6,36 %
Rentabilidade 1 ano 0,57 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 5,39 %
Rentabilidade 1 ano 7,29 % 8,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,04
Tracking error 1,24 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,49