T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
25,51 USD 20-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,01 % % -0,01 %
1,77 % 1,77 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,57 %
Tesouraria -0,57 %
Setores Peso
Financeiras 96,19 %
Bens de consumo 2,84 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
Japão 12,22 %
Reino Unido 6,62 %
Hong Kong 5,35 %
Singapura 3,73 %
Austrália 3,70 %
Canadá 3,18 %
Alemanha 3,03 %
Finlândia 1,80 %
Luxemburgo 1,54 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 53,75 %
JPY - Iene japonês 12,22 %
EUR - Euro 8,60 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
SGD - Dólar de Singapura 3,73 %
AUD - Dólar australiano 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,91 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,46 %
SHK PPT ORD 3,25 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,03 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,90 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,82 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,67 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,49 %
WELLTOWER ORD 2,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,29 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 9,18 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 8,76 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 11,48 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -11,34 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano 6,20 % 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,94
Tracking error 1,35 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -