T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
26,50 USD 05-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,64 % % 1,64 %
1,77 % 1,77 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 95,50 %
Bens de consumo 2,54 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
Tecnológicas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 53,19 %
Japão 11,05 %
Reino Unido 7,94 %
Hong Kong 4,64 %
Austrália 3,63 %
Singapura 3,28 %
Canadá 3,08 %
Alemanha 2,74 %
Finlândia 1,87 %
Suécia 1,49 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,18 %
AUD - Dólar australiano 3,63 %
SGD - Dólar de Singapura 3,28 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,83 %
SHK PPT ORD 3,07 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,00 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,86 %
WELLTOWER ORD 2,79 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,74 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,72 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,72 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,56 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,32 %

Evolução em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,48 % 0,15 %
Rentabilidade 3 meses 4,51 % 3,99 %
Rentabilidade 6 meses 9,70 % 8,27 %
Rentabilidade 1 ano -8,13 % -7,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,67 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 5,32 %
Rentabilidade 1 ano 6,02 % 7,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,98
Tracking error 1,48 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,55