T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
27,57 USD 16-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,60 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 83,54 %
Bens de consumo 4,93 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 62,21 %
Japão 8,57 %
Reino Unido 6,28 %
Canadá 3,20 %
Alemanha 2,50 %
Austrália 1,84 %
Espanha 1,77 %
Hong Kong 1,72 %
Suécia 1,41 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,60 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,55 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,32 %
EQUINIX INC ORD 4,11 %
WELLTOWER INC ORD 3,85 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,18 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,03 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,72 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,66 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,54 %

Evolução em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,97 % -7,24 %
Rentabilidade 3 meses -2,32 % -1,41 %
Rentabilidade 6 meses -7,17 % -5,70 %
Rentabilidade 1 ano 11,61 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,51 %
Rentabilidade 1 ano 6,79 % 8,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,97
Tracking error 1,59 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,74