T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
31,22 USD 16-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,36 % % 4,36 %
1,77 % 1,77 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 2,300 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Financeiras 87,50 %
Bens de consumo 1,85 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
Tecnológicas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 55,64 %
Japão 11,18 %
Reino Unido 7,94 %
Hong Kong 4,21 %
Austrália 3,31 %
Canadá 3,14 %
Singapura 2,62 %
Alemanha 2,20 %
Finlândia 1,60 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,57 %
JPY - Iene japonês 11,18 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
EUR - Euro 7,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
SGD - Dólar de Singapura 2,62 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
WELLTOWER INC ORD 3,67 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,24 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,80 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,41 %
CUBESMART ORD 2,32 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,57 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 4,36 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 12,83 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 30,10 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 8,47 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,98
Tracking error 1,60 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,28