T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
23,38 USD 23-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,37 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 82,30 %
Bens de consumo 6,12 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 61,24 %
Japão 10,52 %
Reino Unido 6,50 %
Austrália 3,29 %
Canadá 3,14 %
Hong Kong 2,08 %
Finlândia 1,42 %
China 1,30 %
Suécia 1,28 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 63,46 %
JPY - Iene japonês 10,52 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
EUR - Euro 5,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,39 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,37 %
EQUINIX INC ORD 5,50 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,79 %
WELLTOWER INC ORD 4,38 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,26 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,24 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,21 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,89 %
CUBESMART ORD 2,70 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,47 %

Evolução em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,73 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses 1,33 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -13,93 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -9,31 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano 4,98 % 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking error 1,76 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,55