T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
21,44 USD 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,05 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-10-2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 97,08 %
Bens de consumo 2,11 %
Industriais e serviços diversos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 53,77 %
Japão 12,51 %
Reino Unido 7,48 %
Hong Kong 5,74 %
Singapura 3,25 %
Austrália 3,12 %
Canadá 2,99 %
Alemanha 2,61 %
Suíça 1,74 %
Finlândia 1,59 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,41 %
JPY - Iene japonês 12,51 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,74 %
SGD - Dólar de Singapura 3,25 %
AUD - Dólar australiano 3,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,37 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,92 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 3,32 %
SHK PPT ORD 3,14 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,98 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,61 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,37 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,34 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,28 %

Evolução em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,31 % 2,80 %
Rentabilidade 3 meses -23,16 % -18,86 %
Rentabilidade 6 meses -19,99 % -16,51 %
Rentabilidade 1 ano -14,63 % -9,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,55 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % 1,69 %
Rentabilidade 1 ano 5,97 % 8,41 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking error 1,39 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -