Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
151,61 USD 30-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,25 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 4,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Financeiras 91,84 %
Tecnológicas 4,74 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 54,15 %
Japão 13,11 %
China 6,12 %
Reino Unido 4,51 %
Austrália 4,20 %
Alemanha 3,98 %
Hong Kong 3,20 %
Canadá 2,09 %
Noruega 1,96 %
Suécia 1,96 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,00 %
JPY - Iene japonês 13,11 %
EUR - Euro 8,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,46 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
AUD - Dólar australiano 4,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,43 %
UDR REIT ORD 3,34 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,08 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,92 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,55 %
MITSUBISHI EST ORD 2,47 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,44 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,41 %
BIG YELLOW GROUP REIT 2,41 %

Evolução em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,00 % 1,66 %
Rentabilidade 3 meses 7,71 % 8,88 %
Rentabilidade 6 meses -13,55 % -16,09 %
Rentabilidade 1 ano -5,48 % -8,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 3,61 %
Rentabilidade 1 ano 6,09 % 8,31 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking error 1,61 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,70