Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
185,49 USD 21-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,54 % % 4,54 %
2,44 % 2,44 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 84,89 %
Tecnológicas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
Bens de consumo 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 53,91 %
Japão 11,78 %
China 6,79 %
Reino Unido 5,19 %
Alemanha 4,49 %
Austrália 3,11 %
Hong Kong 3,09 %
Canadá 2,99 %
Bélgica 2,42 %
Luxemburgo 2,06 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,59 %
JPY - Iene japonês 11,60 %
EUR - Euro 10,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,63 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 3,42 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,00 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,23 %
CUBESMART ORD 2,81 %
21VIANET GROUP INC DR 2,77 %
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ORD 2,63 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,59 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,51 %
UDR INC ORD 2,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,48 %
VGP NV ORD 2,42 %

Evolução em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,42 % 4,43 %
Rentabilidade 3 meses 7,28 % 9,42 %
Rentabilidade 6 meses 14,84 % 17,95 %
Rentabilidade 1 ano 22,30 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % 6,31 %
Rentabilidade 1 ano 6,64 % 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,99