Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
156,77 USD 23-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,56 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Financeiras 86,95 %
Tecnológicas 5,19 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 53,01 %
Japão 11,37 %
China 6,59 %
Reino Unido 5,08 %
Alemanha 4,57 %
Austrália 3,60 %
Hong Kong 3,36 %
Canadá 2,95 %
Luxemburgo 1,72 %
Espanha 1,67 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,41 %
JPY - Iene japonês 11,37 %
EUR - Euro 11,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,54 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,59 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,59 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,45 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,27 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,15 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,88 %
VICI PPTYS ORD 2,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,73 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,51 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 2,36 %

Evolução em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,09 % -2,25 %
Rentabilidade 3 meses -2,03 % -3,19 %
Rentabilidade 6 meses 24,71 % 23,35 %
Rentabilidade 1 ano -13,02 % -14,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 4,32 %
Rentabilidade 1 ano 5,32 % 7,32 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,46