Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
170,38 USD 14-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,22 % % 3,22 %
2,44 % 2,44 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 4,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Financeiras 86,49 %
Tecnológicas 5,26 %
Industriais e serviços diversos 3,21 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 55,16 %
Japão 11,26 %
China 6,79 %
Alemanha 5,20 %
Reino Unido 5,16 %
Austrália 3,31 %
Canadá 2,99 %
Hong Kong 2,85 %
Bélgica 1,95 %
Suécia 1,91 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,86 %
JPY - Iene japonês 11,26 %
EUR - Euro 10,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,15 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,39 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,23 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,14 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,07 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,07 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,03 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,86 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 2,74 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 2,64 %

Evolução em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,36 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 0,88 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 4,41 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -11,92 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano 5,22 % 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,49