Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
167,70 USD 01-12-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,50 % % 1,50 %
2,47 % 2,47 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2020) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,78 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Financeiras 87,33 %
Tecnológicas 5,26 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 54,10 %
Japão 11,75 %
China 6,42 %
Reino Unido 4,77 %
Alemanha 4,50 %
Austrália 3,58 %
Hong Kong 3,02 %
Canadá 2,76 %
Luxemburgo 1,97 %
Bélgica 1,94 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
JPY - Iene japonês 11,75 %
EUR - Euro 10,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,02 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
AUD - Dólar australiano 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,76 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,50 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,77 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,27 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,12 %
VICI PPTYS ORD 2,90 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,82 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,74 %
GLP JREIT ORD 2,45 %
CUBESMART REIT ORD 2,44 %

Evolução em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,55 % 6,41 %
Rentabilidade 3 meses 2,36 % 5,29 %
Rentabilidade 6 meses 4,91 % 4,23 %
Rentabilidade 1 ano -12,97 % -10,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 3,51 %
Rentabilidade 1 ano 5,51 % 7,51 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,95
Tracking error 1,66 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,00