Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
200,80 USD 15-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,87 % % 6,87 %
2,44 % 2,44 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 23,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,72 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Financeiras 84,83 %
Tecnológicas 4,01 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
Bens de consumo 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 59,46 %
Japão 10,20 %
Reino Unido 5,58 %
Alemanha 4,96 %
Hong Kong 3,46 %
Austrália 3,15 %
China 3,07 %
Canadá 2,54 %
Luxemburgo 2,38 %
Bélgica 1,79 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,30 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Iene japonês 10,20 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,69 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,43 %
EQUINIX INC ORD 4,08 %
UDR INC ORD 3,90 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,72 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,01 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,59 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,48 %
CUBESMART ORD 2,32 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,30 %

Evolução em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,98 % 1,64 %
Rentabilidade 3 meses 3,35 % 0,83 %
Rentabilidade 6 meses 13,87 % 7,10 %
Rentabilidade 1 ano 26,73 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 7,01 %
Rentabilidade 1 ano 8,90 % 10,80 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 0,95
Tracking error 1,69 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,44