Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
174,64 USD 18-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 28,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,59 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Financeiras 87,96 %
Tecnológicas 2,26 %
Industriais e serviços diversos 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 62,64 %
Japão 9,03 %
Reino Unido 5,48 %
Alemanha 3,52 %
Hong Kong 3,15 %
Canadá 3,07 %
Austrália 2,09 %
Espanha 1,92 %
Luxemburgo 1,84 %
Bélgica 1,49 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 63,05 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,57 %
EQUINIX INC ORD 4,29 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,19 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,12 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,05 %
UDR INC ORD 3,01 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,01 %
WELLTOWER INC ORD 3,01 %

Evolução em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,05 % -7,77 %
Rentabilidade 3 meses -2,12 % -1,67 %
Rentabilidade 6 meses -8,76 % -6,36 %
Rentabilidade 1 ano 9,43 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 5,39 %
Rentabilidade 1 ano 6,87 % 8,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,95
Tracking error 1,65 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,09