Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
142,64 USD 03-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 18,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 91,14 %
Tecnológicas 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,16 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 66,00 %
Japão 11,32 %
Reino Unido 4,84 %
Hong Kong 3,71 %
Austrália 2,50 %
Espanha 1,96 %
Canadá 1,95 %
Singapura 1,70 %
Alemanha 1,54 %
Bélgica 1,07 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 66,36 %
JPY - Iene japonês 11,32 %
EUR - Euro 6,31 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,71 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 1,70 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,92 %
EQUINIX INC ORD 4,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,87 %
UDR INC ORD 3,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,90 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,80 %

Evolução em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,22 % -7,80 %
Rentabilidade 3 meses -6,42 % -5,75 %
Rentabilidade 6 meses -20,11 % -14,64 %
Rentabilidade 1 ano -12,88 % -8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 3,08 %
Rentabilidade 1 ano 4,52 % 6,58 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,03
Tracking error 1,90 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,52