NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 485,04 EUR 19-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,55 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 82,18 %
Industriais e serviços diversos 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 60,31 %
Japão 9,19 %
Reino Unido 4,67 %
Alemanha 3,85 %
Austrália 3,19 %
Canadá 2,71 %
França 1,74 %
Suécia 1,52 %
Bélgica 1,07 %
Hong Kong 0,98 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,31 %
JPY - Iene japonês 9,19 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
AUD - Dólar australiano 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,71 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,31 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,75 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,59 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,58 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,25 %
VENTAS INC ORD 3,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,08 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,98 %
Nippon Building Fund Inc 2,85 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,84 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -11,36 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -2,82 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -8,43 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 7,40 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano 4,91 % 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,09
Tracking error 1,34 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,33