NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1.214,00 EUR 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-3,33 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-06-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,37 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Financeiras 92,96 %
Bens de consumo 3,41 %
País Peso
Estados Unidos 52,66 %
Japão 14,49 %
Austrália 5,90 %
Canadá 4,74 %
Alemanha 3,28 %
Hong Kong 2,65 %
Luxemburgo 2,62 %
França 1,84 %
Reino Unido 1,81 %
Singapura 1,80 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 52,90 %
JPY - Iene japonês 14,49 %
EUR - Euro 12,13 %
AUD - Dólar australiano 5,90 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
SGD - Dólar de Singapura 1,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,20 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,66 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,54 %
DAIWA HOUSE ORD 3,41 %
MEDICAL PROPERTIES REIT ORD 3,16 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,14 %
EUR CASH 3,10 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,72 %
INVITATION HOMES ORD 2,67 %
AROUNDTOWN ORD 2,62 %
W P CAREY REIT ORD 2,61 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,78 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -16,18 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -22,86 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -16,68 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,33 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 4,12 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,02
Tracking error 1,53 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -