NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 534,19 EUR 28-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,42 % % 0,42 %
2,09 % 2,09 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,82 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 84,64 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 56,03 %
Japão 12,73 %
Alemanha 5,65 %
Austrália 4,45 %
Reino Unido 3,71 %
Bélgica 2,45 %
Suíça 1,97 %
Canadá 1,50 %
Suécia 1,25 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,41 %
JPY - Iene japonês 12,73 %
EUR - Euro 9,60 %
AUD - Dólar australiano 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,65 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,13 %
VENTAS INC ORD 3,61 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,36 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,18 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,16 %
CUBESMART ORD 2,94 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 2,68 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,45 %
Hongkong Land Holdings Ltd ORD 2,38 %

Evolução em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,86 % 0,67 %
Rentabilidade 3 meses 9,75 % 5,53 %
Rentabilidade 6 meses 21,40 % 16,43 %
Rentabilidade 1 ano 29,71 % 25,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 5,59 %
Rentabilidade 1 ano 5,53 % 9,29 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,08
Tracking error 1,30 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34