NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 271,12 EUR 25-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,02 % % -1,02 %
2,10 % 2,10 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 95,54 %
Bens de consumo 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 53,90 %
Japão 14,08 %
Alemanha 6,74 %
Austrália 6,08 %
Singapura 4,89 %
Reino Unido 2,80 %
Canadá 2,55 %
Suécia 2,55 %
Bélgica 2,03 %
Hong Kong 1,88 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 53,90 %
JPY - Iene japonês 14,08 %
EUR - Euro 9,85 %
AUD - Dólar australiano 6,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,89 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
SEK - Coroa sueca 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,88 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 7,06 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,80 %
DAIWA HOUSE ORD 3,42 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,16 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 2,85 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,78 %
DEXUS STAPLED UNT 2,64 %
VENTAS REIT ORD 2,48 %

Evolução em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,35 % 2,44 %
Rentabilidade 3 meses 5,74 % 7,38 %
Rentabilidade 6 meses 8,37 % 8,98 %
Rentabilidade 1 ano -20,61 % -13,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % 6,17 %
Rentabilidade 1 ano 3,64 % 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,05
Tracking error 1,40 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -