NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 195,45 EUR 25-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,98 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 95,22 %
Bens de consumo 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 54,10 %
Japão 14,47 %
Austrália 6,15 %
Alemanha 6,07 %
Singapura 5,66 %
Canadá 4,90 %
Luxemburgo 1,64 %
Suíça 1,50 %
Reino Unido 1,26 %
Hong Kong 1,11 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
JPY - Iene japonês 14,47 %
EUR - Euro 10,02 %
AUD - Dólar australiano 6,15 %
SGD - Dólar de Singapura 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 4,90 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,70 %
REALTY INCOME REIT ORD 4,38 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,31 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
VONOVIA ORD 3,62 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,47 %
DEXUS STAPLED UNT 3,01 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,93 %
DAIWA HOUSE ORD 2,65 %
CANADIAN APARTMENT PROP REIT UNT 2,63 %

Evolução em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,08 % -1,61 %
Rentabilidade 3 meses -0,63 % -1,50 %
Rentabilidade 6 meses 10,11 % 10,50 %
Rentabilidade 1 ano -22,64 % -14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % 4,43 %
Rentabilidade 1 ano 3,63 % 7,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,04
Tracking error 1,45 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -