NN (L) Global Real Estate X Cap EUR

LU0250183208
1 383,14 EUR 13-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,07 % % -0,07 %
2,09 % 2,09 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0250183208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 1,320 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 95,26 %
Bens de consumo 3,93 %
País Peso
Estados Unidos 53,61 %
Japão 14,05 %
Alemanha 8,01 %
Austrália 4,77 %
Singapura 4,30 %
Hong Kong 4,24 %
Reino Unido 2,82 %
Bélgica 2,44 %
Suécia 1,79 %
Suíça 1,53 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 53,61 %
JPY - Iene japonês 14,05 %
EUR - Euro 11,37 %
AUD - Dólar australiano 4,77 %
SGD - Dólar de Singapura 4,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,52 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,76 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 3,93 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,71 %
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC ORD 3,67 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,90 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,85 %

Evolução em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,50 % -1,46 %
Rentabilidade 3 meses 5,14 % 4,59 %
Rentabilidade 6 meses 8,21 % 7,97 %
Rentabilidade 1 ano 22,36 % 20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 5,99 %
Rentabilidade 1 ano 4,48 % 8,47 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,08
Tracking error 1,34 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,09