NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1 017,88 EUR 24-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,42 % % 0,42 %
2,10 % 2,10 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 5,710 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 99,19 %
País Peso
Alemanha 31,41 %
Reino Unido 19,95 %
França 12,81 %
Suécia 9,84 %
Suíça 8,73 %
Luxemburgo 5,36 %
Espanha 3,89 %
Holanda 2,50 %
Bélgica 2,44 %
Áustria 2,30 %
Moedas Peso
EUR - Euro 61,44 %
GBP - Libra esterlina 19,95 %
SEK - Coroa sueca 9,84 %
CHF - Franco suíço 8,73 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,19 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,27 %
GECINA ORD 6,53 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,30 %
SEGRO REIT ORD 6,12 %
TAG IMMOBILIEN ORD 5,17 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,68 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,59 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,14 %
CASTELLUM ORD 4,14 %

Evolução em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,38 % 6,19 %
Rentabilidade 3 meses 4,00 % 5,01 %
Rentabilidade 6 meses 12,69 % 9,76 %
Rentabilidade 1 ano -15,40 % -9,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano 5,71 % 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,16
Tracking error 2,11 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -