NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1 011,69 EUR 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,35 % % 1,35 %
2,10 % 2,10 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 6,380 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 98,58 %
País Peso
Alemanha 30,87 %
Reino Unido 19,55 %
Suécia 13,05 %
Suíça 11,77 %
França 9,88 %
Luxemburgo 3,87 %
Espanha 3,77 %
Bélgica 2,60 %
Holanda 2,05 %
Áustria 1,60 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Libra esterlina 19,55 %
SEK - Coroa sueca 13,05 %
CHF - Franco suíço 11,77 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,83 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,49 %
GECINA ORD 6,42 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,11 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,98 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 4,94 %
SEGRO REIT ORD 4,87 %
CASTELLUM ORD 4,76 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,00 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses -0,63 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 6,38 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -17,81 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano 4,63 % 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,17
Tracking error 2,24 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,38