NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
720,95 EUR 04-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 92,03 %
País Peso
Reino Unido 20,83 %
Alemanha 17,43 %
França 15,51 %
Suécia 14,62 %
Suíça 11,14 %
Bélgica 8,45 %
Espanha 4,35 %
Luxemburgo 3,34 %
Finlândia 2,07 %
Itália 0,43 %
Moedas Peso
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Libra esterlina 20,87 %
SEK - Coroa sueca 14,62 %
CHF - Franco suíço 11,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,59 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,38 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,06 %
COVIVIO SA ORD 2,89 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -13,67 % -7,37 %
Rentabilidade 3 meses -12,43 % -4,92 %
Rentabilidade 6 meses -36,67 % -14,84 %
Rentabilidade 1 ano -36,31 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,51 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,11 % 3,04 %
Rentabilidade 1 ano 1,10 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,22 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,31
Tracking error 3,00 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,88 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -