NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
958,21 EUR 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,74 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-07-1991
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 5,700 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 98,83 %
País Peso
Alemanha 27,99 %
Reino Unido 20,49 %
França 14,37 %
Suécia 9,92 %
Suíça 9,21 %
Espanha 4,58 %
Áustria 4,01 %
Luxemburgo 4,01 %
Holanda 3,87 %
Bélgica 0,50 %
Moedas Peso
EUR - Euro 60,34 %
GBP - Libra esterlina 20,49 %
SEK - Coroa sueca 9,92 %
CHF - Franco suíço 9,21 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,05 %
SEGRO REIT ORD 7,38 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,25 %
CASTELLUM ORD 5,23 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,94 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,73 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,58 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,55 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,41 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -18,70 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -22,15 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -14,52 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,96 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 6,56 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,11
Tracking error 2,38 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -