NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1 179,62 EUR 16-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,04 % % 3,04 %
2,09 % 2,09 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 7,450 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Financeiras 93,99 %
Industriais e serviços diversos 0,32 %
País Peso
Alemanha 26,75 %
Reino Unido 20,03 %
Suécia 14,12 %
França 11,24 %
Bélgica 7,25 %
Suíça 6,17 %
Luxemburgo 5,22 %
Espanha 3,72 %
Finlândia 2,99 %
Áustria 0,77 %
Moedas Peso
EUR - Euro 59,93 %
GBP - Libra esterlina 20,03 %
SEK - Coroa sueca 14,12 %
CHF - Franco suíço 6,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 8,21 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,10 %
SEGRO PLC ORD 5,60 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,36 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,68 %
CASTELLUM AB ORD 4,30 %
GECINA SA ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,99 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,14 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,06 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,89 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 1,69 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 13,68 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 18,70 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 7,50 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,19
Tracking error 2,36 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,09