NB Património

PTYEIAHM0005
7,365 EUR 31-07-2020
Imobiliários Categoria
-5,79 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/06/2020) 203,330 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 31/05/2012

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,05 % -
Rentabilidade 3 meses -7,35 % -
Rentabilidade 6 meses -7,57 % -
Rentabilidade 1 ano -12,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,79 % -
Rentabilidade 1 ano -5,02 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-