NB Património

PTYEIAHM0005
9,49 EUR 31-10-2022
Imobiliários Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (31/10/2022) 141,260 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 31/05/2012

Evolução em EUR (31/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade 3 meses 0,61 % -
Rentabilidade 6 meses 20,04 % -
Rentabilidade 1 ano 22,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % -
Rentabilidade 1 ano -3,10 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -