NB Património

PTYEIAHM0005
7,333 EUR 30-10-2020
Imobiliários Categoria
-5,60 % % -5,60 %
1,21 % 1,21 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIAHM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/06/1992
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/09/2020) 188,020 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 31/05/2012

Evolução em EUR (30/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,06 % -
Rentabilidade 3 meses -0,43 % -
Rentabilidade 6 meses -7,75 % -
Rentabilidade 1 ano -7,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,60 % -
Rentabilidade 1 ano -5,12 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-