NB Logística FEIIA

PTYEIXHM0008
3,228 EUR 31-07-2020
Imobiliários Categoria
-5,80 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIXHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30/06/2020) 37,780 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/12/2013

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade 3 meses 0,82 % -
Rentabilidade 6 meses -2,99 % -
Rentabilidade 1 ano -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,80 % -
Rentabilidade 1 ano -3,24 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-