NB Logística FEIIA

PTYEIXHM0008
3,201 EUR 30-04-2020
Imobiliários Categoria
-5,99 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIXHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03-12-2007
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (30-04-2020) 37,670 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31-12-2013

Evolução em EUR (30-04-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,28 % -
Rentabilidade 3 meses -3,78 % -
Rentabilidade 6 meses -3,26 % -
Rentabilidade 1 ano -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,99 % -
Rentabilidade 1 ano -3,25 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-