NB Logística

PTYEIXHM0008
3,211 EUR 26-02-2021
Imobiliários Categoria
0,29 % % 0,29 %
1,20 % 1,20 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYEIXHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/12/2007
Categoria Imobiliários
Dimensão do fundo (29/01/2021) 60,700 milhões EUR
Sociedade gestora GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/12/2013

Evolução em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade 6 meses -0,77 % -
Rentabilidade 1 ano -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade 1 ano -3,53 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -