Morgan Stanley US Property A USD

LU0073233958
80,29 USD 21-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,21 % % 1,21 %
1,64 % 1,64 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0073233958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 65,790 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Obrigações 0,17 %
Tesouraria -0,64 %
País Peso
Estados Unidos 97,14 %
China 0,44 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,93 %
Equinix 9,22 %
PUBLIC STORAGE 7,66 %
Udr Inc 6,53 %
Welltower Inc 4,88 %
Avalonbay Communities 4,06 %
Healthpeak Properties Inc 4,01 %
Realty Income Corp 3,97 %
Invitation Homes Inc 3,56 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,20 %

Evolução em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,55 % 3,97 %
Rentabilidade 3 meses 4,72 % 2,38 %
Rentabilidade 6 meses 18,23 % 8,19 %
Rentabilidade 1 ano 52,36 % 27,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 6,81 %
Rentabilidade 1 ano 8,07 % 10,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,22
Tracking error 3,10 %
0,86
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,36