Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
32,77 USD 24-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,38 % % 1,38 %
1,74 % 1,74 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 81,970 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,16 %
Obrigações 1,11 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,86 %
Imobiliário 28,48 %
Distribuição 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 11,34 %
Tecnológicas 3,95 %
Viagens e lazer 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 56,57 %
Japão 8,79 %
Hong Kong 4,99 %
Reino Unido 4,44 %
Alemanha 4,18 %
Austrália 3,80 %
França 2,73 %
China 2,35 %
Singapura 1,71 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,04 %
EUR - Euro 11,41 %
JPY - Iene japonês 7,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,14 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
AUD - Dólar australiano 3,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 5,98 %
PUBLIC STORAGE 4,82 %
Welltower Inc 3,72 %
Healthpeak Properties Inc 3,71 %
Udr Inc 3,47 %
Equinix 2,95 %
Avalonbay Communities 2,72 %
Invitation Homes Inc 2,55 %
Vici Properties Inc 2,39 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2,16 %

Evolução em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,42 % -1,24 %
Rentabilidade 3 meses 1,45 % -0,27 %
Rentabilidade 6 meses 11,82 % 8,40 %
Rentabilidade 1 ano 37,00 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 5,70 %
Rentabilidade 1 ano 7,86 % 10,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,21
Tracking error 1,65 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,61