Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
33,54 USD 10-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,90 % % 1,90 %
1,74 % 1,74 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 59,220 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,96 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,18 %
Imobiliário 27,01 %
Distribuição 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Tecnológicas 4,07 %
Viagens e lazer 3,76 %
País Peso
Estados Unidos 55,43 %
Japão 10,50 %
Alemanha 5,33 %
Hong Kong 5,30 %
Austrália 3,92 %
Reino Unido 3,89 %
França 2,69 %
China 1,77 %
Singapura 1,70 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,13 %
EUR - Euro 12,16 %
JPY - Iene japonês 8,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
AUD - Dólar australiano 3,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 5,33 %
PUBLIC STORAGE 4,54 %
Welltower Inc 4,14 %
Avalonbay Communities 3,94 %
Healthpeak Properties Inc 3,47 %
Simon Property Group 2,86 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2,57 %
Vonovia Se 2,47 %
Vici Properties Inc 2,41 %
Invitation Homes Inc 2,05 %

Evolução em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,81 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 11,73 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 18,57 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 19,07 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano 5,83 % 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,20
Tracking error 1,65 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,88