Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
23,67 USD 28-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 41,070 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,97 %
Tesouraria 0,87 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,25 %
Imobiliário 27,22 %
Distribuição 15,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Tecnológicas 5,69 %
Viagens e lazer 2,83 %
País Peso
Estados Unidos 63,50 %
Japão 10,34 %
Hong Kong 5,13 %
Reino Unido 4,80 %
Singapura 3,11 %
Austrália 3,05 %
Canadá 2,46 %
Alemanha 1,58 %
Espanha 1,04 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 63,36 %
JPY - Iene japonês 8,39 %
EUR - Euro 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
AUD - Dólar australiano 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,19 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 6,77 %
Welltower Inc 5,89 %
PUBLIC STORAGE 5,66 %
Digital Realty Trust 5,48 %
AGREE REALTY CORP 4,37 %
Avalonbay Communities 3,69 %
Invitation Homes Inc 2,93 %
American Homes 4 Rent 2,10 %
Extra Space Storage INC 2,07 %
Sun Communities Inc 1,93 %

Evolução em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -13,26 % -9,58 %
Rentabilidade 3 meses -8,46 % -4,35 %
Rentabilidade 6 meses -18,35 % -12,44 %
Rentabilidade 1 ano -10,62 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,93 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 3,56 %
Rentabilidade 1 ano 3,39 % 6,70 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,51 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,21
Tracking error 1,73 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,98