Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
29,35 USD 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,14 % % -0,14 %
1,74 % 1,74 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 52,140 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Obrigações 1,38 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,22 %
Imobiliário 33,52 %
Distribuição 12,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Tecnológicas 2,60 %
Viagens e lazer 2,06 %
Construção e imobiliário 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 30,88 %
Japão 13,85 %
Hong Kong 9,51 %
Alemanha 9,38 %
Reino Unido 8,58 %
França 4,90 %
Austrália 4,22 %
China 2,52 %
Suécia 2,43 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 33,05 %
EUR - Euro 20,87 %
JPY - Iene japonês 13,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,12 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
AUD - Dólar australiano 4,19 %
SEK - Coroa sueca 2,45 %
SGD - Dólar de Singapura 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia Se 4,31 %
Prologis INC 2,96 %
Mitsui Fudosan 2,88 %
Deutsche Wohnen Se 2,54 %
Sun Hung Kai Properties 2,36 %
PUBLIC STORAGE 2,18 %
Gecina 2,11 %
Mitsubishi Estate 1,95 %
Land Securities Group 1,83 %
Link Reit 1,68 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,09 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses 3,80 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 13,66 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -11,31 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano 4,39 % 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,18
Tracking error 1,64 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,46