Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
29,27 USD 16-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 60,090 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,59 %
Tesouraria 1,12 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,09 %
Imobiliário 28,12 %
Distribuição 12,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Tecnológicas 4,76 %
Viagens e lazer 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 60,06 %
Japão 8,75 %
Hong Kong 5,47 %
Reino Unido 5,01 %
Canadá 4,35 %
Austrália 3,76 %
Alemanha 2,76 %
Singapura 2,41 %
Espanha 1,17 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,34 %
EUR - Euro 7,32 %
JPY - Iene japonês 7,28 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,71 %
SEK - Coroa sueca 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,75 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 7,20 %
PUBLIC STORAGE 6,42 %
Welltower OP Inc 5,33 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 2,74 %
Sun Communities Inc 2,72 %
Healthpeak Properties Inc 2,62 %
Extra Space Storage INC 2,52 %
Udr Inc 2,38 %
Digital Realty Trust 2,29 %

Evolução em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,02 % -7,24 %
Rentabilidade 3 meses -1,32 % -1,41 %
Rentabilidade 6 meses -5,55 % -5,70 %
Rentabilidade 1 ano 9,39 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 5,51 %
Rentabilidade 1 ano 5,83 % 8,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,19
Tracking error 1,67 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,04