Morgan Stanley Global Property A USD

LU0266114312
28,18 USD 25-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,98 % % -1,98 %
1,74 % 1,74 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266114312
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 54,700 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,45 %
Imobiliário 37,85 %
Distribuição 12,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
Viagens e lazer 2,13 %
Tecnológicas 2,02 %
Construção e imobiliário 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 31,68 %
Japão 14,28 %
Hong Kong 10,35 %
Alemanha 9,60 %
Reino Unido 8,18 %
França 5,35 %
Austrália 3,66 %
Singapura 2,83 %
China 2,52 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 33,72 %
EUR - Euro 20,54 %
JPY - Iene japonês 14,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,82 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
AUD - Dólar australiano 3,71 %
SGD - Dólar de Singapura 2,85 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia Se 4,65 %
Prologis INC 3,22 %
Sun Hung Kai Properties 2,89 %
Deutsche Wohnen Se 2,76 %
Mitsui Fudosan 2,72 %
Simon Property Group 2,45 %
SL GREEN REALTY CORP 2,27 %
Gecina 2,16 %
Mitsubishi Estate 2,09 %
Avalonbay Communities 1,99 %

Evolução em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 13,15 % 6,15 %
Rentabilidade 3 meses 10,53 % 5,04 %
Rentabilidade 6 meses 14,60 % 8,89 %
Rentabilidade 1 ano -18,26 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,98 % 3,86 %
Rentabilidade 1 ano 4,51 % 7,81 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,12
Tracking error 1,29 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -