Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
37,91 EUR 10-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,74 % % 1,74 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 34,730 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Financeiras 91,99 %
País Peso
Alemanha 24,48 %
Reino Unido 19,19 %
França 17,38 %
Suécia 8,36 %
Espanha 8,12 %
Holanda 6,90 %
Irlanda 4,70 %
Finlândia 3,12 %
Suíça 2,61 %
Áustria 1,05 %
Moedas Peso
EUR - Euro 65,75 %
GBP - Libra esterlina 19,19 %
SEK - Coroa sueca 8,36 %
CHF - Franco suíço 2,61 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,36 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,31 %
GECINA SA ORD 7,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,93 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,87 %
HIBERNIA REIT PLC ORD 4,70 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,16 %
FABEGE AB ORD 3,98 %
Eurocommercial Properties Nv 3,92 %
MERCIALYS SA ORD 3,82 %

Evolução em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,13 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 15,47 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 20,04 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 24,87 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano 5,65 % 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 22,76 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,44
Tracking error 3,49 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,73