Morgan Stanley European Property A EUR

LU0078113650
32,71 EUR 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,09 % % -0,09 %
1,64 % 1,64 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 29,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Obrigações 2,83 %
Tesouraria -0,76 %
Setores Peso
Financeiras 97,93 %
País Peso
Reino Unido 24,30 %
Alemanha 22,88 %
França 19,04 %
Espanha 8,35 %
Suécia 8,17 %
Holanda 4,98 %
Irlanda 4,11 %
Suíça 2,85 %
Finlândia 2,56 %
Luxemburgo 1,17 %
Moedas Peso
EUR - Euro 65,57 %
GBP - Libra esterlina 23,63 %
SEK - Coroa sueca 8,00 %
CHF - Franco suíço 2,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
Principais títulos da carteira Peso
GECINA ORD 7,10 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,61 %
MERLIN PROPERTIES REIT 5,36 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,99 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,72 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,61 %
HIBERNIA REIT ORD 4,11 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,84 %
MERCIALYS REIT ORD 3,54 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,68 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses 1,87 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 18,73 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -13,63 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano 4,53 % 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 22,64 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,42
Tracking error 3,43 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15