Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
20,70 USD 30-11-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,17 % % 1,17 %
1,64 % 1,64 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2021) 40,150 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,30 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 74,19 %
Imobiliário 14,80 %
Tecnológicas 5,96 %
Construção e imobiliário 2,28 %
Viagens e lazer 1,84 %
País Peso
Japão 44,96 %
Hong Kong 24,45 %
Austrália 15,69 %
Singapura 7,43 %
China 6,47 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 43,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,34 %
AUD - Dólar australiano 14,26 %
USD - Dólar americano 6,37 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Mitsui Fudosan 9,11 %
Sun Hung Kai Properties 5,59 %
ESR Cayman Ltd 5,56 %
Nippon Building Fund 4,98 %
CHARTER HALL GROUP 4,55 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4,49 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,44 %
GLP J-REIT 4,19 %
Stockland 4,08 %
Nippon Prologis Reit Inc 4,02 %

Evolução em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,88 % -0,45 %
Rentabilidade 3 meses 0,04 % 0,93 %
Rentabilidade 6 meses -0,20 % 7,46 %
Rentabilidade 1 ano 7,10 % 21,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 7,31 %
Rentabilidade 1 ano 6,23 % 10,75 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,90
Tracking error 1,94 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,73