Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
16,71 USD 04-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 32,830 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,65 %
Obrigações 0,56 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,59 %
Imobiliário 19,73 %
Distribuição 10,25 %
Viagens e lazer 2,00 %
País Peso
Japão 48,48 %
Hong Kong 23,52 %
Singapura 13,86 %
Austrália 13,49 %
China 0,07 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 48,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,31 %
AUD - Dólar australiano 13,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,96 %
USD - Dólar americano 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
Principais títulos da carteira Peso
Mitsui Fudosan 8,35 %
Mitsubishi Estate 7,31 %
Link Reit 6,71 %
CK Asset Holdings Ltd 6,63 %
Sun Hung Kai Properties 6,34 %
Nippon Building Fund 4,85 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,84 %
Shopping Centres Australasia Property Group 4,67 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,59 %
GLP J-REIT 4,16 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,92 % -7,37 %
Rentabilidade 3 meses -4,03 % -4,92 %
Rentabilidade 6 meses -9,88 % -14,84 %
Rentabilidade 1 ano -8,24 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,10 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 3,04 %
Rentabilidade 1 ano 2,39 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 0,84
Tracking error 1,96 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,51