Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
21,09 USD 19-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,30 % % 3,30 %
1,64 % 1,64 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 38,860 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,51 %
Imobiliário 15,44 %
Distribuição 9,08 %
Construção e imobiliário 2,68 %
Tecnológicas 1,65 %
Viagens e lazer 0,55 %
País Peso
Japão 41,08 %
Hong Kong 27,49 %
Austrália 12,13 %
China 8,55 %
Singapura 7,62 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 42,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 35,35 %
AUD - Dólar australiano 12,97 %
SGD - Dólar de Singapura 6,56 %
USD - Dólar americano 2,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Mitsui Fudosan 8,13 %
Sun Hung Kai Properties 7,47 %
Mitsubishi Estate 6,20 %
Sumitomo Realty & Development Co. 5,07 %
Link Reit 4,58 %
Nippon Building Fund 4,12 %
Swire Properties Limited 4,00 %
Dexus 3,61 %
Longfor Group Holdings Ltd 3,16 %
Japan Real Estate Investment 2,91 %

Evolução em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,53 % 2,91 %
Rentabilidade 3 meses 7,33 % 6,82 %
Rentabilidade 6 meses 8,01 % 6,78 %
Rentabilidade 1 ano -16,64 % -13,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 6,08 %
Rentabilidade 1 ano 3,00 % 7,35 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,91
Tracking error 1,80 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,62