Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
22,50 USD 06-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,57 % % 3,57 %
1,64 % 1,64 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 42,090 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,07 %
Obrigações 3,72 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Financeiras 70,01 %
Tecnológicas 1,01 %
País Peso
Japão 44,67 %
Hong Kong 25,01 %
Austrália 13,98 %
Singapura 6,34 %
China 5,46 %
Estados Unidos 3,72 %
Tailândia 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 44,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,11 %
AUD - Dólar australiano 13,98 %
SGD - Dólar de Singapura 6,34 %
USD - Dólar americano 3,60 %
CNY - Yuan chinês 0,26 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 6,12 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,69 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,78 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,61 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,12 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 4,10 %
ESR CAYMAN LTD ORD 4,01 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,71 %
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP ORD 3,64 %
STOCKLAND STAPLED UNT 3,56 %

Evolução em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,18 % 0,37 %
Rentabilidade 3 meses 5,89 % 7,24 %
Rentabilidade 6 meses 12,93 % 15,16 %
Rentabilidade 1 ano 11,80 % 19,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 6,40 %
Rentabilidade 1 ano 5,17 % 8,84 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 0,91
Tracking error 1,83 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,95