Morgan Stanley Asian Property A USD

LU0078112413
19,19 USD 23-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,54 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078112413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1997
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 39,750 milhões EUR
Sociedade gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,47 %
Imobiliário 19,05 %
Distribuição 7,30 %
Construção e imobiliário 3,36 %
Tecnológicas 2,04 %
Viagens e lazer 1,18 %
País Peso
Japão 43,80 %
Hong Kong 26,11 %
Austrália 11,34 %
China 10,14 %
Singapura 7,94 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 43,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 33,70 %
AUD - Dólar australiano 11,25 %
SGD - Dólar de Singapura 7,86 %
USD - Dólar americano 2,79 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
Principais títulos da carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 7,79 %
Mitsui Fudosan 7,34 %
Mitsubishi Estate 5,91 %
Nippon Building Fund 5,27 %
Sumitomo Realty & Development Co. 4,96 %
Link Reit 4,24 %
Swire Properties Limited 3,80 %
Dexus 3,67 %
Longfor Group Holdings Ltd 3,55 %
Nippon Prologis Reit Inc 3,46 %

Evolução em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,49 % -2,25 %
Rentabilidade 3 meses -1,11 % -3,19 %
Rentabilidade 6 meses 18,86 % 23,35 %
Rentabilidade 1 ano -18,61 % -14,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 4,32 %
Rentabilidade 1 ano 3,49 % 7,32 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,89
Tracking error 1,77 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,46