Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF EUR Dist

LU1832418773
41,67 EUR 23-09-2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 111,120 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,02 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Categoria de ativos (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,89 %
Bens de consumo 34,05 %
Financeiras 10,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 96,10 %
França 3,90 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 96,10 %
EUR - Euro 3,90 %
Principais títulos da carteira Peso
TESLA INC ORD 9,36 %
AMAZON.COM INC ORD 7,96 %
META PLATFORMS INC ORD 7,51 %
MICROSOFT CORP ORD 7,32 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,02 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 4,49 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,41 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,40 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,39 %

Evolução em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -9,32 % -7,84 %
Rentabilidade 3 meses 1,96 % 2,28 %
Rentabilidade 6 meses -11,86 % -8,64 %
Rentabilidade 1 ano -5,61 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 4,27 %
Rentabilidade 1 ano 6,00 % 7,14 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,14
Tracking error 1,31 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,29