Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF EUR Dist

LU1832418773
45,77 EUR 23-05-2022 09:05 Euronext Paris
0,441 EUR (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 126,010 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,43 %
Bens de consumo 23,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,79 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Serviços públicos 4,47 %
Financeiras 4,40 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,60 %
França 4,40 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 95,60 %
EUR - Euro 4,40 %
Principais títulos da carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,20 %
MICROSOFT CORP ORD 8,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,32 %
META PLATFORMS INC ORD 7,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,64 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,61 %
APPLE INC ORD 4,60 %
HOME DEPOT INC ORD 4,60 %
TESLA INC ORD 4,59 %
NVIDIA CORP ORD 4,54 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,82 % -8,19 %
Rentabilidade 3 meses -2,32 % -1,55 %
Rentabilidade 6 meses -7,70 % -6,45 %
Rentabilidade 1 ano 8,12 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 5,43 %
Rentabilidade 1 ano 7,87 % 8,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,11
Tracking error 1,31 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,94