Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
48,36 EUR 30-11-2021 00:00 Euronext Paris
-0,7837 EUR (-1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,57 % % 5,57 %
0,45 % 0,45 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/11/2021) 120,470 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,73 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Categoria de ativos (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,68 %
Bens de consumo 30,67 %
Financeiras 10,49 %
Serviços públicos 9,98 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
França 4,80 %
Japão 0,31 %
Alemanha 0,29 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 94,61 %
EUR - Euro 5,09 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
Principais títulos da carteira Peso
TESLA INC ORD 9,90 %
MICROSOFT CORP ORD 9,79 %
AMAZON.COM INC ORD 9,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,74 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,81 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,66 %
PNC Financial Services Group INC ORD 4,58 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,53 %
META PLATFORMS INC ORD 4,02 %
NIKE INC ORD 3,87 %

Evolução em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,10 % -0,45 %
Rentabilidade 3 meses 3,88 % 0,93 %
Rentabilidade 6 meses 13,92 % 7,46 %
Rentabilidade 1 ano 31,87 % 21,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,73 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,57 % 7,31 %
Rentabilidade 1 ano 9,90 % 10,75 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,10
Tracking error 1,39 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,43