Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
36,45 EUR 11-08-2020 00:00 Euronext Paris
-0,08 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,16 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 87,990 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,05 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Categoria de ativos (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,92 %
Financeiras 17,66 %
Tecnológicas 15,72 %
Industriais e serviços diversos 12,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
Serviços públicos 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 58,77 %
Japão 14,42 %
Austrália 13,27 %
França 4,24 %
Espanha 3,73 %
Alemanha 2,85 %
Suíça 2,72 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,77 %
JPY - Iene japonês 14,42 %
AUD - Dólar australiano 13,27 %
EUR - Euro 10,82 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
Principais títulos da carteira Peso
Amazon Com ORD 7,12 %
WESFARMERS ORD 5,97 %
COCA-COLA ORD 5,67 %
Bridgestone ORD 5,56 %
AFTERPAY ORD 5,11 %
FACEBOOK CL A ORD 4,53 %
Pepsico ORD 4,48 %
BANCO SANTANDER ORD 3,73 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,72 %
Microsoft ORD 3,48 %

Evolução em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,26 % -0,92 %
Rentabilidade 3 meses 1,35 % 0,64 %
Rentabilidade 6 meses -25,63 % -19,87 %
Rentabilidade 1 ano -17,44 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % 3,19 %
Rentabilidade 1 ano 6,65 % 7,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -