Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
37,55 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,11 EUR (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,66 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-11-2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 91,510 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,94 %
Bens de consumo 23,86 %
Financeiras 16,57 %
Serviços públicos 15,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Industriais e serviços diversos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 60,93 %
Espanha 11,34 %
Japão 9,65 %
Holanda 5,69 %
Austrália 4,40 %
França 3,60 %
Suíça 3,07 %
Reino Unido 1,32 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,93 %
EUR - Euro 21,95 %
JPY - Iene japonês 9,65 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
CHF - Franco suíço 3,07 %
Principais títulos da carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 7,68 %
COCA-COLA ORD 6,92 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,78 %
REPSOL ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 4,39 %
ALPHABET CL A ORD 4,32 %
INPEX ORD 3,95 %
ADOBE ORD 3,94 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,71 %
NVIDIA ORD 3,54 %

Evolução em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,96 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -16,84 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -22,96 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -16,56 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 6,98 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,05
Tracking error 1,33 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -