Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
42,72 EUR 08-04-2021 00:00 Euronext Paris
-0,0091 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,10 % % 3,10 %
0,45 % 0,45 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 110,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,39 %
Bens de consumo 25,23 %
Financeiras 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 17,94 %
Operadores de telecomunicações 4,29 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
Serviços públicos 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 74,87 %
Holanda 11,02 %
Alemanha 8,78 %
França 4,87 %
Rússia 0,43 %
Finlândia 0,02 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 75,31 %
EUR - Euro 24,67 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
APPLE INC 9,46 %
AMAZON.COM INC 9,34 %
MICROSOFT CORP 7,10 %
Citigroup Inc 6,92 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,15 %
Flowers Foods Inc 4,75 %
Procter & Gamble Co 4,69 %
SAP SE 4,61 %
ING GROEP NV 4,57 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,29 %

Evolução em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,69 % 6,25 %
Rentabilidade 3 meses 13,49 % 11,26 %
Rentabilidade 6 meses 16,00 % 12,58 %
Rentabilidade 1 ano 21,06 % 19,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 6,45 %
Rentabilidade 1 ano 7,76 % 8,82 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,26 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,79