Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
46,47 EUR 04-08-2021 00:00 Euronext Paris
-0,0689 EUR (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,26 % % 3,26 %
0,45 % 0,45 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 130,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,73 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,56 %
Bens de consumo 21,66 %
Industriais e serviços diversos 16,73 %
Financeiras 9,94 %
Serviços públicos 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Operadores de telecomunicações 3,64 %
País Peso
Estados Unidos 86,75 %
Holanda 4,29 %
França 4,08 %
Noruega 3,18 %
Suécia 0,94 %
Alemanha 0,76 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 86,75 %
EUR - Euro 9,13 %
NOK - Coroa norueguesa 3,18 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
Principais títulos da carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
APPLE INC ORD 9,32 %
BOEING CO ORD 6,82 %
ALPHABET INC ORD 6,20 %
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,80 %
FACEBOOK INC ORD 4,69 %
PFIZER INC ORD 4,49 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,47 %
STARBUCKS CORP ORD 4,44 %

Evolução em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,83 % 0,79 %
Rentabilidade 3 meses 8,41 % 5,43 %
Rentabilidade 6 meses 19,89 % 14,03 %
Rentabilidade 1 ano 32,35 % 24,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 5,86 %
Rentabilidade 1 ano 9,19 % 9,84 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,03