Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
38,15 EUR 02-12-2020 00:00 Euronext Paris
-0,26 EUR (-0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,31 % % 0,31 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1832418773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2020) 96,180 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,05 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,75 %
Industriais e serviços diversos 20,22 %
Saúde e farmacêuticas 13,17 %
Bens de consumo 12,40 %
Financeiras 11,09 %
Serviços públicos 9,18 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 55,87 %
Japão 16,97 %
Espanha 12,11 %
Suíça 3,88 %
França 3,68 %
Finlândia 2,54 %
Alemanha 1,41 %
Holanda 1,29 %
Austrália 1,13 %
Noruega 0,63 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,87 %
EUR - Euro 21,20 %
JPY - Iene japonês 16,97 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos da carteira Peso
NIPPON YUSEN ORD 7,23 %
BANCO SANTANDER ORD 4,39 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,05 %
CHUGAI PHARM ORD 3,91 %
CONSOLIDATED EDISON ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 3,67 %
IBERDROLA ORD 3,67 %
SALESFORCE.COM ORD 3,35 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,28 %
Philip Morris International ORD 3,26 %

Evolução em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 8,50 % 5,34 %
Rentabilidade 3 meses 4,25 % 2,15 %
Rentabilidade 6 meses 3,43 % 2,12 %
Rentabilidade 1 ano -17,47 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 3,42 %
Rentabilidade 1 ano 6,22 % 7,32 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,08
Tracking error 1,29 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,48