JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
14,11 USD 30-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,25 % % 3,25 %
2,56 % 2,56 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 6,660 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,55 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 85,75 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
Industriais e serviços diversos 1,76 %
Bens de consumo 1,37 %
Tecnológicas 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 56,94 %
Japão 10,70 %
Austrália 4,42 %
Alemanha 4,23 %
Reino Unido 3,72 %
Suécia 2,35 %
Bélgica 2,26 %
Holanda 2,04 %
Espanha 1,86 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,58 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Iene japonês 10,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,60 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
SEK - Coroa sueca 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
VONOVIA SE ORD 4,18 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,32 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,01 %
EQUINIX INC ORD 3,00 %
VENTAS INC ORD 3,00 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,55 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,47 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,38 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,37 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,53 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 8,43 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 24,09 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 30,92 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 7,26 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,02
Tracking error 1,42 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,56