JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
13,84 USD 20-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 7,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,01 %
Tesouraria 0,13 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 83,57 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
Bens de consumo 1,28 %
Industriais e serviços diversos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 60,43 %
Japão 9,93 %
Austrália 4,28 %
Reino Unido 3,96 %
Alemanha 3,72 %
Hong Kong 3,10 %
Suécia 2,46 %
Bélgica 2,43 %
Holanda 1,98 %
Espanha 1,67 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,64 %
EUR - Euro 12,26 %
JPY - Iene japonês 9,46 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,55 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,56 %
EQUINIX INC ORD 4,80 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,53 %
VONOVIA SE ORD 3,48 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,49 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,45 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,45 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,28 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,26 %

Evolução em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,30 % -1,27 %
Rentabilidade 3 meses 2,71 % -0,05 %
Rentabilidade 6 meses 3,73 % 1,93 %
Rentabilidade 1 ano 26,62 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano 7,29 % 9,45 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,00
Tracking error 1,40 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,05