JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
11,62 USD 03-12-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,45 % % 0,45 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2020) 4,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Financeiras 93,09 %
Bens de consumo 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 51,83 %
Japão 11,70 %
Reino Unido 5,93 %
Alemanha 5,84 %
Hong Kong 5,57 %
Austrália 4,93 %
Singapura 2,89 %
Suécia 2,75 %
Espanha 2,59 %
Bélgica 1,57 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 52,02 %
EUR - Euro 12,77 %
JPY - Iene japonês 11,69 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,55 %
AUD - Dólar australiano 4,90 %
SGD - Dólar de Singapura 2,88 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,39 %
VONOVIA ORD 5,63 %
VENTAS REIT ORD 3,73 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,47 %
INVITATION HOMES ORD 3,30 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,95 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,42 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,38 %
SHK PPT ORD 2,36 %
VICI PPTYS ORD 2,28 %

Evolução em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,86 % 4,47 %
Rentabilidade 3 meses 0,46 % 2,80 %
Rentabilidade 6 meses 0,01 % 0,34 %
Rentabilidade 1 ano -13,36 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 4,09 %
Rentabilidade 1 ano 4,98 % 7,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,32 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,19