JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
11,30 USD 23-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,66 %
Tesouraria 3,65 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 84,35 %
Bens de consumo 1,71 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 61,18 %
Japão 9,82 %
Austrália 3,82 %
Reino Unido 3,70 %
Alemanha 3,14 %
Hong Kong 3,01 %
Espanha 2,66 %
Bélgica 2,00 %
Suécia 1,73 %
Índia 1,18 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,30 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Iene japonês 9,81 %
AUD - Dólar australiano 3,70 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,38 %
EQUINIX INC ORD 4,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,56 %
VENTAS INC ORD 3,22 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 3,19 %
VONOVIA SE ORD 2,99 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,97 %
WELLTOWER INC ORD 2,81 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,78 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,39 %

Evolução em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,90 % -4,39 %
Rentabilidade 3 meses -12,35 % -8,65 %
Rentabilidade 6 meses -14,17 % -10,36 %
Rentabilidade 1 ano -6,81 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 3,84 %
Rentabilidade 1 ano 5,23 % 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 14,64 %
Beta 1,03
Tracking error 1,51 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,78