JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
10,68 USD 03-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,85 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,61 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Financeiras 95,83 %
Bens de consumo 2,69 %
Industriais e serviços diversos 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 54,23 %
Japão 11,43 %
Hong Kong 7,16 %
Reino Unido 5,87 %
Austrália 4,14 %
Alemanha 4,14 %
Singapura 3,00 %
Suécia 2,53 %
Luxemburgo 2,03 %
Canadá 1,61 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
JPY - Iene japonês 11,43 %
EUR - Euro 10,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,16 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
AUD - Dólar australiano 4,12 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,99 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,76 %
VONOVIA ORD 4,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,50 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,27 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,07 %
INVITATION HOMES ORD 3,02 %
SHK PPT ORD 2,87 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,85 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,66 %

Evolução em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,93 % -4,80 %
Rentabilidade 3 meses 2,31 % 1,54 %
Rentabilidade 6 meses -20,47 % -17,98 %
Rentabilidade 1 ano -13,81 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 2,69 %
Rentabilidade 1 ano 5,09 % 7,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 1,30 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -