JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
12,74 USD 13-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,53 % % 2,53 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 5,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (28-02-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,61 %
Obrigações 0,31 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 87,30 %
Bens de consumo 3,99 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 53,53 %
Japão 11,82 %
Hong Kong 6,58 %
Reino Unido 5,64 %
Alemanha 4,63 %
Austrália 4,22 %
Suécia 2,80 %
Bélgica 2,70 %
Singapura 2,56 %
França 1,23 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 52,99 %
JPY - Iene japonês 11,82 %
EUR - Euro 11,55 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
AUD - Dólar australiano 4,20 %
SEK - Coroa sueca 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,88 %
VONOVIA SE ORD 4,53 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,98 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,95 %
VENTAS INC ORD 2,92 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,67 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,59 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,36 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,32 %
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP ORD 2,23 %

Evolução em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,85 % 3,77 %
Rentabilidade 3 meses 13,16 % 10,82 %
Rentabilidade 6 meses 12,72 % 13,18 %
Rentabilidade 1 ano 14,05 % 18,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 6,03 %
Rentabilidade 1 ano 6,42 % 8,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,34 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,03