JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
10,63 USD 23-11-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (31/10/2022) 6,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,64 %
Tesouraria 4,43 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 87,58 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
Bens de consumo 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 62,98 %
Japão 11,13 %
Reino Unido 4,55 %
Austrália 3,44 %
Hong Kong 3,38 %
Espanha 2,36 %
Canadá 1,99 %
Alemanha 1,93 %
Bélgica 1,71 %
Índia 1,03 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 65,54 %
JPY - Iene japonês 10,32 %
EUR - Euro 7,43 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
AUD - Dólar australiano 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,20 %
EQUINIX INC ORD 4,76 %
INVITATION HOMES INC ORD 4,20 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,01 %
WELLTOWER INC ORD 3,94 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,32 %
UDR INC ORD 3,17 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,16 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,00 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,95 %

Evolução em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,26 % 5,84 %
Rentabilidade 3 meses -12,71 % -10,54 %
Rentabilidade 6 meses -9,17 % -7,06 %
Rentabilidade 1 ano -18,62 % -14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,56 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 2,96 %
Rentabilidade 1 ano 4,09 % 6,49 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,08
Tracking error 1,58 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,21