JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
10,20 USD 27-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,98 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 4,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,77 %
Obrigações 1,91 %
Tesouraria -0,37 %
Setores Peso
Financeiras 86,75 %
Bens de consumo 3,84 %
Tecnológicas 2,23 %
Industriais e serviços diversos 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 52,81 %
Japão 9,51 %
Reino Unido 6,78 %
Hong Kong 5,34 %
Austrália 4,68 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,98 %
Suécia 2,94 %
Singapura 2,76 %
Luxemburgo 2,14 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,36 %
EUR - Euro 10,56 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,34 %
AUD - Dólar australiano 4,63 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
SGD - Dólar de Singapura 2,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,85 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
VONOVIA ORD 3,17 %
INVITATION HOMES ORD 3,14 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,11 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,06 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,78 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,67 %
VENTAS REIT ORD 2,47 %

Evolução em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,25 % 1,10 %
Rentabilidade 3 meses -16,97 % -15,18 %
Rentabilidade 6 meses -17,21 % -16,33 %
Rentabilidade 1 ano -11,43 % -9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,46 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 1,80 %
Rentabilidade 1 ano 5,74 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking error 1,34 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -