JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
9,36 EUR 21-10-2021
Ações Setores Hedged Categoria
4,47 % % 4,47 %
2,56 % 2,56 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Setores Hedged
Dimensão do fundo (30/09/2021) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,83 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Financeiras 82,61 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Bens de consumo 1,29 %
Tecnológicas 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 57,65 %
Japão 10,28 %
Austrália 4,26 %
Hong Kong 4,20 %
Alemanha 4,09 %
Reino Unido 3,74 %
Bélgica 2,37 %
Suécia 2,34 %
Holanda 2,01 %
Espanha 1,84 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,60 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Iene japonês 11,04 %
AUD - Dólar australiano 4,30 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,36 %
VONOVIA SE ORD 4,01 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,29 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,06 %
EQUINIX INC ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,69 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,54 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,26 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,25 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,23 %

Evolução em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade 6 meses 7,46 % -
Rentabilidade 1 ano 28,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % -
Rentabilidade 1 ano 6,77 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -