Janus Henderson HF Global Property Equities A3 USD

LU0209137206
23,62 USD 20-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,80 % % 8,80 %
1,88 % 1,88 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 32,040 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,36 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 85,60 %
Bens de consumo 2,80 %
Tecnológicas 1,09 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 61,27 %
Japão 9,17 %
Reino Unido 5,32 %
Hong Kong 4,99 %
Alemanha 4,78 %
Austrália 3,23 %
Espanha 1,83 %
Bélgica 1,64 %
Suécia 1,53 %
China 1,09 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,27 %
EUR - Euro 9,28 %
JPY - Iene japonês 9,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
AUD - Dólar australiano 3,23 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,69 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,00 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,19 %
UDR INC ORD 3,08 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,05 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,99 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,96 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,52 %

Evolução em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,31 % 4,03 %
Rentabilidade 3 meses 1,75 % 1,96 %
Rentabilidade 6 meses 12,40 % 7,53 %
Rentabilidade 1 ano 31,07 % 26,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,81 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,80 % 6,76 %
Rentabilidade 1 ano 11,45 % 10,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 0,96
Tracking error 1,68 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,63