Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
28,37 USD 20-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,16 % % 7,16 %
1,89 % 1,89 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 212,210 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 90,72 %
Tecnológicas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 58,98 %
Japão 9,52 %
Hong Kong 6,94 %
Alemanha 5,47 %
Reino Unido 4,93 %
Austrália 2,83 %
Singapura 2,76 %
Suécia 1,71 %
China 1,51 %
Espanha 1,41 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,88 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,94 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,05 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,91 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,21 %
UDR INC ORD 3,18 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,16 %
VEREIT INC ORD 3,16 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,99 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 2,90 %

Evolução em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,28 % 4,54 %
Rentabilidade 3 meses 11,08 % 8,67 %
Rentabilidade 6 meses 16,61 % 17,56 %
Rentabilidade 1 ano 21,89 % 20,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,18 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 6,27 %
Rentabilidade 1 ano 9,01 % 8,92 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,53 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,27