Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
25,31 USD 14-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,77 % % 5,77 %
1,89 % 1,89 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 223,060 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 54,40 %
Tecnológicas 2,30 %
Construção 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 54,40 %
Japão 10,80 %
Hong Kong 8,00 %
Alemanha 7,10 %
Reino Unido 4,90 %
Austrália 3,80 %
Singapura 2,50 %
Suécia 1,70 %
Bélgica 1,60 %
Canadá 1,60 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
JPY - Iene japonês 10,86 %
EUR - Euro 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,44 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,50 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 6,40 %
Vici Properties 3,80 %
Mitsui Fudosan 3,70 %
Sun Communities 3,50 %
Welltower 3,40 %
Alexandria Real Estate Equities 3,30 %
Invitation Homes 3,10 %
Deutsche Wohnen 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
UDR 2,90 %

Evolução em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,95 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 0,48 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 4,86 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -11,06 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano 7,05 % 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,97
Tracking error 1,50 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,25