Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
23,88 USD 31-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,45 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 197,420 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 92,80 %
Bens de consumo 2,57 %
Tecnológicas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 55,32 %
Japão 10,66 %
Alemanha 5,45 %
Hong Kong 5,27 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 4,46 %
Canadá 4,21 %
Singapura 2,55 %
Bélgica 1,72 %
Suécia 1,49 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
EUR - Euro 9,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
AUD - Dólar australiano 4,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,74 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,66 %
VICI PPTYS ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,67 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,40 %
INVITATION HOMES ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
USD CASH 3,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,87 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,86 %

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,26 % -1,71 %
Rentabilidade 3 meses 3,17 % -0,81 %
Rentabilidade 6 meses -16,37 % -17,77 %
Rentabilidade 1 ano -6,92 % -12,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 2,85 %
Rentabilidade 1 ano 8,00 % 7,81 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 1,50 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,99