Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
22,96 USD 03-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,30 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29-05-2020) 185,540 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 93,53 %
Bens de consumo 2,78 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,06 %
Japão 11,37 %
Hong Kong 5,43 %
Alemanha 5,10 %
Reino Unido 4,83 %
Austrália 4,01 %
Canadá 3,98 %
Singapura 2,27 %
Bélgica 1,75 %
França 1,75 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,06 %
JPY - Iene japonês 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,72 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,81 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,61 %
VICI PPTYS ORD 3,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,38 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,27 %
INVITATION HOMES ORD 3,10 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,98 %
SHK PPT ORD 2,93 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,82 %

Evolução em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,08 % 6,87 %
Rentabilidade 3 meses -10,36 % -10,44 %
Rentabilidade 6 meses -12,35 % -11,68 %
Rentabilidade 1 ano -2,45 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,35 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 3,73 %
Rentabilidade 1 ano 8,03 % 8,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking error 1,49 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,23