Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
31,30 USD 30-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,55 % % 7,55 %
1,89 % 1,89 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 272,050 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Imobiliário 72,80 %
País Peso
Estados Unidos 57,90 %
Japão 9,50 %
Alemanha 6,40 %
Reino Unido 4,20 %
Singapura 2,80 %
Austrália 2,60 %
Espanha 1,80 %
Bélgica 1,60 %
Suécia 1,60 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,19 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 6,80 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Sun Communities 4,00 %
Vici Properties 3,90 %
Duke Realty 3,20 %
Essex Property Trust 3,20 %
UDR 3,20 %
Mitsui Fudosan 2,90 %
Equity Lifestyle Properties 2,90 %
Invitation Homes 2,90 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,76 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 10,68 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 25,76 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 30,81 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,55 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 10,04 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,97
Tracking error 1,64 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,16