Janus Henderson Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
27,68 USD 12-08-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/07/2022) 267,680 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,55 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Imobiliário 72,50 %
País Peso
Estados Unidos 59,70 %
Japão 10,10 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 5,00 %
Singapura 3,30 %
Austrália 3,10 %
Alemanha 3,00 %
Espanha 1,90 %
Suécia 1,00 %
Canadá 0,90 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,24 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
EUR - Euro 5,92 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
AUD - Dólar australiano 3,26 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Vici Properties 4,80 %
Sun Communities 4,10 %
Alexandria Real Estate Equities 4,00 %
Prologis 3,90 %
Invitation Homes 3,80 %
Digital Realty Trust 3,60 %
UDR 3,50 %
Welltower 3,50 %
Spirit Realty Capital 3,30 %
Life Storage 3,10 %

Evolução em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,49 % 5,64 %
Rentabilidade 3 meses 8,33 % 6,27 %
Rentabilidade 6 meses 3,60 % 2,94 %
Rentabilidade 1 ano 2,43 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,83 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano 8,42 % 7,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,59