Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
23,44 EUR 11-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,96 % % 6,96 %
2,42 % 2,42 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 47,980 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Imobiliário 74,70 %
País Peso
Estados Unidos 56,80 %
Japão 9,40 %
Hong Kong 8,30 %
Alemanha 6,60 %
Reino Unido 4,90 %
Singapura 2,80 %
Austrália 2,80 %
Suécia 1,70 %
Espanha 1,40 %
Bélgica 1,20 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,88 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 6,90 %
Vici Properties 4,00 %
Sun Communities 3,90 %
Alexandria Real Estate Equities 3,70 %
Duke Realty 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,20 %
VEREIT 3,20 %
UDR 3,20 %
Essex Property Trust 3,00 %
Deutsche Wohnen 2,90 %

Evolução em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,64 % -1,01 %
Rentabilidade 3 meses 6,02 % 4,66 %
Rentabilidade 6 meses 8,82 % 8,68 %
Rentabilidade 1 ano 18,62 % 18,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 6,00 %
Rentabilidade 1 ano 8,55 % 8,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,27