Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
26,39 EUR 23-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,61 % % 7,61 %
2,42 % 2,42 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 57,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Financeiras 83,97 %
Tecnológicas 2,24 %
Bens de consumo 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 57,63 %
Japão 8,71 %
Alemanha 5,62 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 4,30 %
Austrália 2,66 %
Espanha 1,76 %
China 1,69 %
Bélgica 1,60 %
Suécia 1,56 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,19 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,83 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,27 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,97 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,90 %
UDR INC ORD 3,22 %
ESSEX PPTY TR INC REIT 3,20 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,17 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,92 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,88 %

Evolução em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,61 % 1,65 %
Rentabilidade 3 meses 11,07 % 6,16 %
Rentabilidade 6 meses 23,90 % 16,96 %
Rentabilidade 1 ano 30,32 % 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,07 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 5,68 %
Rentabilidade 1 ano 9,78 % 9,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,98
Tracking error 1,58 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,39