Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
21,36 EUR 21-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,19 % % 7,19 %
2,42 % 2,42 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 36,200 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 4,02 %
Setores Peso
Financeiras 91,59 %
Tecnológicas 2,32 %
Bens de consumo 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 58,11 %
Japão 10,31 %
Alemanha 5,73 %
Hong Kong 5,57 %
Reino Unido 4,89 %
Austrália 3,80 %
Singapura 2,30 %
Suécia 1,63 %
Bélgica 1,55 %
China 1,52 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,52 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Iene japonês 10,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,59 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
AUD - Dólar australiano 3,80 %
SGD - Dólar de Singapura 2,30 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,20 %
USD CASH 4,01 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,39 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,35 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
VICI PPTYS ORD 3,26 %
WELLTOWER ORD 3,24 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,96 %
INVITATION HOMES ORD 2,80 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,76 %

Evolução em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,44 % 4,08 %
Rentabilidade 3 meses 5,79 % 7,79 %
Rentabilidade 6 meses 5,69 % 7,18 %
Rentabilidade 1 ano -10,41 % -12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,01 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 6,75 %
Rentabilidade 1 ano 7,54 % 7,58 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,97
Tracking error 1,52 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,37