Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
19,91 EUR 24-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,62 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 52,630 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,31 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Financeiras 87,36 %
Tecnológicas 2,46 %
Bens de consumo 1,86 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 55,66 %
Japão 10,99 %
Alemanha 5,95 %
Reino Unido 4,77 %
Austrália 4,67 %
Hong Kong 4,67 %
Canadá 2,96 %
Singapura 2,75 %
Bélgica 1,70 %
Suécia 1,52 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,43 %
EUR - Euro 10,94 %
JPY - Iene japonês 10,56 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
AUD - Dólar australiano 4,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
SGD - Dólar de Singapura 2,02 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,65 %
USD CASH 3,74 %
VICI PPTYS ORD 3,59 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,39 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,27 %
INVITATION HOMES ORD 3,12 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,98 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,98 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 2,78 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,78 %

Evolução em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,16 % -2,40 %
Rentabilidade 3 meses -1,58 % -1,79 %
Rentabilidade 6 meses 21,48 % 15,50 %
Rentabilidade 1 ano -12,53 % -14,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 4,67 %
Rentabilidade 1 ano 7,59 % 7,29 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking error 1,51 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,89