Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
20,33 EUR 01-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,21 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 50,300 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Imobiliário 43,30 %
Construção 1,30 %
Viagens e lazer 1,10 %
Tecnológicas 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 51,90 %
Japão 10,90 %
Alemanha 6,40 %
Hong Kong 5,40 %
Reino Unido 4,50 %
Austrália 4,40 %
Canadá 4,20 %
Singapura 2,50 %
Bélgica 1,90 %
França 1,50 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,06 %
JPY - Iene japonês 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 6,70 %
Vici Properties 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,60 %
Sun Communities 3,40 %
Invitation Homes 3,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,20 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Rexford Industrial Realty 3,10 %
Duke Realty 2,90 %

Evolução em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,20 % 1,39 %
Rentabilidade 3 meses 15,64 % 15,28 %
Rentabilidade 6 meses -12,52 % -13,82 %
Rentabilidade 1 ano -4,68 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano 8,71 % 8,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,95
Tracking error 1,51 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,08